TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:53
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 326,06 mi | 335,30 mi | 324,51 mi |
| Patrimônio líquido | 307,57 mi | 315,03 mi | 316,10 mi |
| Total dos passivos | 18,48 mi | 20,27 mi | 8,41 mi |
| Liquidez total | 2,70 mi | 5,53 mi | 2,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,67% | 6,05% | 2,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
326,06 mi
Abr/2026: 335,30 mi
Mar/2026: 324,51 mi
Patrimônio líquido
307,57 mi
Abr/2026: 315,03 mi
Mar/2026: 316,10 mi
Total dos passivos
18,48 mi
Abr/2026: 20,27 mi
Mar/2026: 8,41 mi
Liquidez total
2,70 mi
Abr/2026: 5,53 mi
Mar/2026: 2,65 mi
Índice de solvência
5,67%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 6,05%
Mar/2026: 2,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.467.014 | 35.467.014 | 35.467.014 |
| Número de cotistas | 2.714 | 2.391 | 2.139 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,67 | R$ 8,88 | R$ 8,91 |
Número de cotas emitidas
35.467.014
Abr/2026: 35.467.014
Mar/2026: 35.467.014
Número de cotistas
2.714
Abr/2026: 2.391
Mar/2026: 2.139
Valor patrimonial por cota
R$ 8,67
Abr/2026: R$ 8,88
Mar/2026: R$ 8,91
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,90 mi | 4,10 mi | 3,93 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1157 | R$ 0,1107 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,90 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Abr/2026: 4,10 mi
Mar/2026: 3,93 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2026: -
Mar/2026: -
Investimentos
Total investido
320,48 mi
Abr/2026: 322,58 mi
Mar/2026: 318,16 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,54 mi
79,42%
|
253,63 mi
78,63%
|
254,02 mi
79,84%
|
| CRI/CRA |
59,91 mi
18,69%
|
60,69 mi
18,81%
|
56,42 mi
17,73%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6,03 mi
1,88%
|
8,25 mi
2,56%
|
7,71 mi
2,42%
|
Fundos imobiliários
254,54 mi
79,42%
Abr/2026: 253,63 mi (78,63%)
Mar/2026: 254,02 mi (79,84%)
CRI/CRA
59,91 mi
18,69%
Abr/2026: 60,69 mi (18,81%)
Mar/2026: 56,42 mi (17,73%)
Ações de SPEs imobiliárias
6,03 mi
1,88%
Abr/2026: 8,25 mi (2,56%)
Mar/2026: 7,71 mi (2,42%)