TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 15:34
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 363,67 mi | 326,06 mi | 335,30 mi |
| Patrimônio líquido | 309,72 mi | 307,57 mi | 315,03 mi |
| Total dos passivos | 53,95 mi | 18,48 mi | 20,27 mi |
| Liquidez total | 32,19 mi | 2,70 mi | 5,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,83% | 5,67% | 6,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
363,67 mi
Mai/2026: 326,06 mi
Abr/2026: 335,30 mi
Patrimônio líquido
309,72 mi
Mai/2026: 307,57 mi
Abr/2026: 315,03 mi
Total dos passivos
53,95 mi
Mai/2026: 18,48 mi
Abr/2026: 20,27 mi
Liquidez total
32,19 mi
Mai/2026: 2,70 mi
Abr/2026: 5,53 mi
Índice de solvência
14,83%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 5,67%
Abr/2026: 6,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.467.014 | 35.467.014 | 35.467.014 |
| Número de cotistas | 3.214 | 2.714 | 2.391 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,73 | R$ 8,67 | R$ 8,88 |
Número de cotas emitidas
35.467.014
Mai/2026: 35.467.014
Abr/2026: 35.467.014
Número de cotistas
3.214
Mai/2026: 2.714
Abr/2026: 2.391
Valor patrimonial por cota
R$ 8,73
Mai/2026: R$ 8,67
Abr/2026: R$ 8,88
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,61 mi | 3,90 mi | 4,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1100 | R$ 0,1157 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,61 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Mai/2026: 3,90 mi
Abr/2026: 4,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2026: -
Abr/2026: -
Investimentos
Total investido
328,73 mi
Mai/2026: 320,48 mi
Abr/2026: 322,58 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
271,10 mi
82,47%
|
254,54 mi
79,42%
|
253,63 mi
78,63%
|
| CRI/CRA |
51,50 mi
15,67%
|
59,91 mi
18,69%
|
60,69 mi
18,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6,13 mi
1,86%
|
6,03 mi
1,88%
|
8,25 mi
2,56%
|
Fundos imobiliários
271,10 mi
82,47%
Mai/2026: 254,54 mi (79,42%)
Abr/2026: 253,63 mi (78,63%)
CRI/CRA
51,50 mi
15,67%
Mai/2026: 59,91 mi (18,69%)
Abr/2026: 60,69 mi (18,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
6,13 mi
1,86%
Mai/2026: 6,03 mi (1,88%)
Abr/2026: 8,25 mi (2,56%)