TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:03
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,60 mi | 151,57 mi | 148,84 mi |
| Patrimônio líquido | 147,31 mi | 148,80 mi | 146,76 mi |
| Total dos passivos | 2,28 mi | 2,77 mi | 2,07 mi |
| Liquidez total | 5,74 mi | 4,88 mi | 722.301,04 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,83% | 1,39% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,60 mi
Nov/2025: 151,57 mi
Out/2025: 148,84 mi
Patrimônio líquido
147,31 mi
Nov/2025: 148,80 mi
Out/2025: 146,76 mi
Total dos passivos
2,28 mi
Nov/2025: 2,77 mi
Out/2025: 2,07 mi
Liquidez total
5,74 mi
Nov/2025: 4,88 mi
Out/2025: 722.301,04
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 1,83%
Out/2025: 1,39%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: -
Out/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.970.289 | 15.970.289 | 15.970.289 |
| Número de cotistas | 997 | 921 | 834 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 9,32 | R$ 9,19 |
Número de cotas emitidas
15.970.289
Nov/2025: 15.970.289
Out/2025: 15.970.289
Número de cotistas
997
Nov/2025: 921
Out/2025: 834
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Nov/2025: R$ 9,32
Out/2025: R$ 9,19
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 2,08 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1300 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
2,08 mi
└─ Por cota
R$ 0,1300
Nov/2025: 1,76 mi
Out/2025: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2025: -
Out/2025: -
Investimentos
Total investido
142,83 mi
Nov/2025: 144,58 mi
Out/2025: 147,84 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
79,46 mi
55,63%
|
77,36 mi
53,51%
|
82,96 mi
56,11%
|
| CRI/CRA |
56,81 mi
39,77%
|
63,41 mi
43,86%
|
64,00 mi
43,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
6,56 mi
4,60%
|
3,81 mi
2,63%
|
876.600,00
0,59%
|
Fundos imobiliários
79,46 mi
55,63%
Nov/2025: 77,36 mi (53,51%)
Out/2025: 82,96 mi (56,11%)
CRI/CRA
56,81 mi
39,77%
Nov/2025: 63,41 mi (43,86%)
Out/2025: 64,00 mi (43,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
6,56 mi
4,60%
Nov/2025: 3,81 mi (2,63%)
Out/2025: 876.600,00 (0,59%)