TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 22:24
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,83 mi | 149,60 mi | 151,57 mi |
| Patrimônio líquido | 149,64 mi | 147,31 mi | 148,80 mi |
| Total dos passivos | 2,19 mi | 2,28 mi | 2,77 mi |
| Liquidez total | 4,67 mi | 5,74 mi | 4,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,44% | 1,53% | 1,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
151,83 mi
Dez/2025: 149,60 mi
Nov/2025: 151,57 mi
Patrimônio líquido
149,64 mi
Dez/2025: 147,31 mi
Nov/2025: 148,80 mi
Total dos passivos
2,19 mi
Dez/2025: 2,28 mi
Nov/2025: 2,77 mi
Liquidez total
4,67 mi
Dez/2025: 5,74 mi
Nov/2025: 4,88 mi
Índice de solvência
1,44%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 1,53%
Nov/2025: 1,83%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.970.289 | 15.970.289 | 15.970.289 |
| Número de cotistas | 1.173 | 997 | 921 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,37 | R$ 9,22 | R$ 9,32 |
Número de cotas emitidas
15.970.289
Dez/2025: 15.970.289
Nov/2025: 15.970.289
Número de cotistas
1.173
Dez/2025: 997
Nov/2025: 921
Valor patrimonial por cota
R$ 9,37
Dez/2025: R$ 9,22
Nov/2025: R$ 9,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 2,08 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1300 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2025: 2,08 mi
Nov/2025: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2025: -
Nov/2025: -
Investimentos
Total investido
145,99 mi
Dez/2025: 142,83 mi
Nov/2025: 144,58 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
82,93 mi
56,81%
|
79,46 mi
55,63%
|
77,36 mi
53,51%
|
| CRI/CRA |
55,28 mi
37,87%
|
56,81 mi
39,77%
|
63,41 mi
43,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,77 mi
5,32%
|
6,56 mi
4,60%
|
3,81 mi
2,63%
|
Fundos imobiliários
82,93 mi
56,81%
Dez/2025: 79,46 mi (55,63%)
Nov/2025: 77,36 mi (53,51%)
CRI/CRA
55,28 mi
37,87%
Dez/2025: 56,81 mi (39,77%)
Nov/2025: 63,41 mi (43,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
7,77 mi
5,32%
Dez/2025: 6,56 mi (4,60%)
Nov/2025: 3,81 mi (2,63%)