TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
14/04/2026 12:17
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 324,51 mi | 347,63 mi | 151,83 mi |
| Patrimônio líquido | 316,10 mi | 146,16 mi | 149,64 mi |
| Total dos passivos | 8,41 mi | 201,47 mi | 2,19 mi |
| Liquidez total | 2,65 mi | 26,77 mi | 4,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,59% | 57,95% | 1,44% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
324,51 mi
Fev/2026: 347,63 mi
Jan/2026: 151,83 mi
Patrimônio líquido
316,10 mi
Fev/2026: 146,16 mi
Jan/2026: 149,64 mi
Total dos passivos
8,41 mi
Fev/2026: 201,47 mi
Jan/2026: 2,19 mi
Liquidez total
2,65 mi
Fev/2026: 26,77 mi
Jan/2026: 4,67 mi
Índice de solvência
2,59%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 57,95%
Jan/2026: 1,44%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 35.467.014 | 15.970.289 | 15.970.289 |
| Número de cotistas | 2.139 | 1.438 | 1.173 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,91 | R$ 9,15 | R$ 9,37 |
Número de cotas emitidas
35.467.014
Fev/2026: 15.970.289
Jan/2026: 15.970.289
Número de cotistas
2.139
Fev/2026: 1.438
Jan/2026: 1.173
Valor patrimonial por cota
R$ 8,91
Fev/2026: R$ 9,15
Jan/2026: R$ 9,37
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,93 mi | 1,99 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1107 | R$ 0,1243 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,93 mi
└─ Por cota
R$ 0,1107
Fev/2026: 1,99 mi
Jan/2026: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2026: -
Jan/2026: -
Investimentos
Total investido
318,16 mi
Fev/2026: 290,52 mi
Jan/2026: 145,99 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
254,02 mi
79,84%
|
148,99 mi
51,28%
|
82,93 mi
56,81%
|
| CRI/CRA |
56,42 mi
17,73%
|
133,68 mi
46,01%
|
55,28 mi
37,87%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
7,71 mi
2,42%
|
7,86 mi
2,70%
|
7,77 mi
5,32%
|
Fundos imobiliários
254,02 mi
79,84%
Fev/2026: 148,99 mi (51,28%)
Jan/2026: 82,93 mi (56,81%)
CRI/CRA
56,42 mi
17,73%
Fev/2026: 133,68 mi (46,01%)
Jan/2026: 55,28 mi (37,87%)
Ações de SPEs imobiliárias
7,71 mi
2,42%
Fev/2026: 7,86 mi (2,70%)
Jan/2026: 7,77 mi (5,32%)