TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2025
Entrega
15/09/2025 17:25
Agosto/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 149,57 mi | 33,72 mi | 35,95 mi |
| Patrimônio líquido | 31,61 mi | 33,24 mi | 33,79 mi |
| Total dos passivos | 117,96 mi | 478.480,06 | 2,16 mi |
| Liquidez total | 7,58 mi | 1,62 mi | 4,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 78,87% | 1,42% | 6,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
149,57 mi
Jul/2025: 33,72 mi
Jun/2025: 35,95 mi
Patrimônio líquido
31,61 mi
Jul/2025: 33,24 mi
Jun/2025: 33,79 mi
Total dos passivos
117,96 mi
Jul/2025: 478.480,06
Jun/2025: 2,16 mi
Liquidez total
7,58 mi
Jul/2025: 1,62 mi
Jun/2025: 4,61 mi
Índice de solvência
78,87%
Passivos / Ativo
Jul/2025: 1,42%
Jun/2025: 6,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 676 | 653 | 627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 8,76 | R$ 9,21 | R$ 9,36 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Jul/2025: 3.609.720
Jun/2025: 3.609.720
Número de cotistas
676
Jul/2025: 653
Jun/2025: 627
Valor patrimonial por cota
R$ 8,76
Jul/2025: R$ 9,21
Jun/2025: R$ 9,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 603.664,12 | 397.069,20 | 433.166,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,1672 | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
603.664,12
└─ Por cota
R$ 0,1672
Jul/2025: 397.069,20
Jun/2025: 433.166,40
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2025: -
Jun/2025: -
Investimentos
Total investido
141,05 mi
Jul/2025: 31,69 mi
Jun/2025: 31,14 mi
| Tipo de ativo | Ago/2025 | Jul/2025 | Jun/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
80,89 mi
57,35%
|
5,64 mi
17,80%
|
4,51 mi
14,47%
|
| Fundos imobiliários |
59,82 mi
42,41%
|
25,61 mi
80,81%
|
26,19 mi
84,11%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
340.045,00
0,24%
|
441.600,00
1,39%
|
442.800,00
1,42%
|
CRI/CRA
80,89 mi
57,35%
Jul/2025: 5,64 mi (17,80%)
Jun/2025: 4,51 mi (14,47%)
Fundos imobiliários
59,82 mi
42,41%
Jul/2025: 25,61 mi (80,81%)
Jun/2025: 26,19 mi (84,11%)
Ações de SPEs imobiliárias
340.045,00
0,24%
Jul/2025: 441.600,00 (1,39%)
Jun/2025: 442.800,00 (1,42%)