TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 11:15
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 150,17 mi | 149,57 mi | 33,72 mi |
| Patrimônio líquido | 147,19 mi | 31,61 mi | 33,24 mi |
| Total dos passivos | 2,98 mi | 117,96 mi | 478.480,06 |
| Liquidez total | 4,94 mi | 7,58 mi | 1,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,98% | 78,87% | 1,42% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
150,17 mi
Ago/2025: 149,57 mi
Jul/2025: 33,72 mi
Patrimônio líquido
147,19 mi
Ago/2025: 31,61 mi
Jul/2025: 33,24 mi
Total dos passivos
2,98 mi
Ago/2025: 117,96 mi
Jul/2025: 478.480,06
Liquidez total
4,94 mi
Ago/2025: 7,58 mi
Jul/2025: 1,62 mi
Índice de solvência
1,98%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 78,87%
Jul/2025: 1,42%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.970.289 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 754 | 676 | 653 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,22 | R$ 8,76 | R$ 9,21 |
Número de cotas emitidas
15.970.289
Ago/2025: 3.609.720
Jul/2025: 3.609.720
Número de cotistas
754
Ago/2025: 676
Jul/2025: 653
Valor patrimonial por cota
R$ 9,22
Ago/2025: R$ 8,76
Jul/2025: R$ 9,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 603.664,12 | 397.069,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1672 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Ago/2025: 603.664,12
Jul/2025: 397.069,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2025: -
Jul/2025: -
Investimentos
Total investido
145,22 mi
Ago/2025: 141,05 mi
Jul/2025: 31,69 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
79,91 mi
55,03%
|
59,82 mi
42,41%
|
25,61 mi
80,81%
|
| CRI/CRA |
64,62 mi
44,50%
|
80,89 mi
57,35%
|
5,64 mi
17,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
682.800,00
0,47%
|
340.045,00
0,24%
|
441.600,00
1,39%
|
Fundos imobiliários
79,91 mi
55,03%
Ago/2025: 59,82 mi (42,41%)
Jul/2025: 25,61 mi (80,81%)
CRI/CRA
64,62 mi
44,50%
Ago/2025: 80,89 mi (57,35%)
Jul/2025: 5,64 mi (17,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
682.800,00
0,47%
Ago/2025: 340.045,00 (0,24%)
Jul/2025: 441.600,00 (1,39%)