TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 16:09
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 148,84 mi | 150,17 mi | 149,57 mi |
| Patrimônio líquido | 146,76 mi | 147,19 mi | 31,61 mi |
| Total dos passivos | 2,07 mi | 2,98 mi | 117,96 mi |
| Liquidez total | 722.301,04 | 4,94 mi | 7,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,39% | 1,98% | 78,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
148,84 mi
Set/2025: 150,17 mi
Ago/2025: 149,57 mi
Patrimônio líquido
146,76 mi
Set/2025: 147,19 mi
Ago/2025: 31,61 mi
Total dos passivos
2,07 mi
Set/2025: 2,98 mi
Ago/2025: 117,96 mi
Liquidez total
722.301,04
Set/2025: 4,94 mi
Ago/2025: 7,58 mi
Índice de solvência
1,39%
Passivos / Ativo
Set/2025: 1,98%
Ago/2025: 78,87%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: -
Ago/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.970.289 | 15.970.289 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 834 | 754 | 676 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,19 | R$ 9,22 | R$ 8,76 |
Número de cotas emitidas
15.970.289
Set/2025: 15.970.289
Ago/2025: 3.609.720
Número de cotistas
834
Set/2025: 754
Ago/2025: 676
Valor patrimonial por cota
R$ 9,19
Set/2025: R$ 9,22
Ago/2025: R$ 8,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,76 mi | 603.664,12 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1672 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Set/2025: 1,76 mi
Ago/2025: 603.664,12
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2025: -
Ago/2025: -
Investimentos
Total investido
147,84 mi
Set/2025: 145,22 mi
Ago/2025: 141,05 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
82,96 mi
56,11%
|
79,91 mi
55,03%
|
59,82 mi
42,41%
|
| CRI/CRA |
64,00 mi
43,29%
|
64,62 mi
44,50%
|
80,89 mi
57,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
876.600,00
0,59%
|
682.800,00
0,47%
|
340.045,00
0,24%
|
Fundos imobiliários
82,96 mi
56,11%
Set/2025: 79,91 mi (55,03%)
Ago/2025: 59,82 mi (42,41%)
CRI/CRA
64,00 mi
43,29%
Set/2025: 64,62 mi (44,50%)
Ago/2025: 80,89 mi (57,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
876.600,00
0,59%
Set/2025: 682.800,00 (0,47%)
Ago/2025: 340.045,00 (0,24%)