TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 16:42
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 33,93 mi | 34,07 mi | 34,92 mi |
| Patrimônio líquido | 33,46 mi | 33,55 mi | 34,24 mi |
| Total dos passivos | 466.954,36 | 520.955,27 | 675.172,08 |
| Liquidez total | 2,00 mi | 457.427,49 | 591.842,53 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 1,53% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
33,93 mi
Jan/2025: 34,07 mi
Dez/2024: 34,92 mi
Patrimônio líquido
33,46 mi
Jan/2025: 33,55 mi
Dez/2024: 34,24 mi
Total dos passivos
466.954,36
Jan/2025: 520.955,27
Dez/2024: 675.172,08
Liquidez total
2,00 mi
Jan/2025: 457.427,49
Dez/2024: 591.842,53
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 1,53%
Dez/2024: 1,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 465 | 414 | 298 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,27 | R$ 9,30 | R$ 9,49 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Jan/2025: 3.609.720
Dez/2024: 3.609.720
Número de cotistas
465
Jan/2025: 414
Dez/2024: 298
Valor patrimonial por cota
R$ 9,27
Jan/2025: R$ 9,30
Dez/2024: R$ 9,49
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.069,20 | 397.069,20 | 613.652,40 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
397.069,20
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jan/2025: 397.069,20
Dez/2024: 613.652,40
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
31,39 mi
Jan/2025: 33,43 mi
Dez/2024: 34,02 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
25,43 mi
81,01%
|
28,50 mi
85,25%
|
29,21 mi
85,87%
|
| CRI/CRA |
5,69 mi
18,13%
|
4,23 mi
12,66%
|
4,20 mi
12,36%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
271.350,00
0,86%
|
695.780,00
2,08%
|
603.390,00
1,77%
|
Fundos imobiliários
25,43 mi
81,01%
Jan/2025: 28,50 mi (85,25%)
Dez/2024: 29,21 mi (85,87%)
CRI/CRA
5,69 mi
18,13%
Jan/2025: 4,23 mi (12,66%)
Dez/2024: 4,20 mi (12,36%)
Ações de SPEs imobiliárias
271.350,00
0,86%
Jan/2025: 695.780,00 (2,08%)
Dez/2024: 603.390,00 (1,77%)