TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 19:21
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,19 mi | 35,66 mi | 33,93 mi |
| Patrimônio líquido | 33,53 mi | 33,52 mi | 33,46 mi |
| Total dos passivos | 660.739,95 | 2,15 mi | 466.954,36 |
| Liquidez total | 2,64 mi | 3,28 mi | 2,00 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 6,03% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,19 mi
Mar/2025: 35,66 mi
Fev/2025: 33,93 mi
Patrimônio líquido
33,53 mi
Mar/2025: 33,52 mi
Fev/2025: 33,46 mi
Total dos passivos
660.739,95
Mar/2025: 2,15 mi
Fev/2025: 466.954,36
Liquidez total
2,64 mi
Mar/2025: 3,28 mi
Fev/2025: 2,00 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 6,03%
Fev/2025: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 587 | 517 | 465 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,29 | R$ 9,28 | R$ 9,27 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Mar/2025: 3.609.720
Fev/2025: 3.609.720
Número de cotistas
587
Mar/2025: 517
Fev/2025: 465
Valor patrimonial por cota
R$ 9,29
Mar/2025: R$ 9,28
Fev/2025: R$ 9,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.069,20 | 397.069,20 | 397.069,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
397.069,20
└─ Por cota
R$ 0,1100
Mar/2025: 397.069,20
Fev/2025: 397.069,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2025: -
Fev/2025: -
Investimentos
Total investido
31,44 mi
Mar/2025: 32,28 mi
Fev/2025: 31,39 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,64 mi
72,01%
|
24,63 mi
76,30%
|
25,43 mi
81,01%
|
| CRI/CRA |
7,59 mi
24,13%
|
7,36 mi
22,81%
|
5,69 mi
18,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1,21 mi
3,86%
|
286.950,00
0,89%
|
271.350,00
0,86%
|
Fundos imobiliários
22,64 mi
72,01%
Mar/2025: 24,63 mi (76,30%)
Fev/2025: 25,43 mi (81,01%)
CRI/CRA
7,59 mi
24,13%
Mar/2025: 7,36 mi (22,81%)
Fev/2025: 5,69 mi (18,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
1,21 mi
3,86%
Mar/2025: 286.950,00 (0,89%)
Fev/2025: 271.350,00 (0,86%)