TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:10
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 35,95 mi | 34,69 mi | 34,19 mi |
| Patrimônio líquido | 33,79 mi | 33,61 mi | 33,53 mi |
| Total dos passivos | 2,16 mi | 1,08 mi | 660.739,95 |
| Liquidez total | 4,61 mi | 1,72 mi | 2,64 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,00% | 3,10% | 1,93% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
35,95 mi
Mai/2025: 34,69 mi
Abr/2025: 34,19 mi
Patrimônio líquido
33,79 mi
Mai/2025: 33,61 mi
Abr/2025: 33,53 mi
Total dos passivos
2,16 mi
Mai/2025: 1,08 mi
Abr/2025: 660.739,95
Liquidez total
4,61 mi
Mai/2025: 1,72 mi
Abr/2025: 2,64 mi
Índice de solvência
6,00%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 3,10%
Abr/2025: 1,93%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 627 | 620 | 587 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,36 | R$ 9,31 | R$ 9,29 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Mai/2025: 3.609.720
Abr/2025: 3.609.720
Número de cotistas
627
Mai/2025: 620
Abr/2025: 587
Valor patrimonial por cota
R$ 9,36
Mai/2025: R$ 9,31
Abr/2025: R$ 9,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 433.166,40 | 397.069,20 | 397.069,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
433.166,40
└─ Por cota
R$ 0,1200
Mai/2025: 397.069,20
Abr/2025: 397.069,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
31,14 mi
Mai/2025: 32,65 mi
Abr/2025: 31,44 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
26,19 mi
84,11%
|
22,79 mi
69,79%
|
22,64 mi
72,01%
|
| CRI/CRA |
4,51 mi
14,47%
|
9,39 mi
28,75%
|
7,59 mi
24,13%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
442.800,00
1,42%
|
476.600,00
1,46%
|
1,21 mi
3,86%
|
Fundos imobiliários
26,19 mi
84,11%
Mai/2025: 22,79 mi (69,79%)
Abr/2025: 22,64 mi (72,01%)
CRI/CRA
4,51 mi
14,47%
Mai/2025: 9,39 mi (28,75%)
Abr/2025: 7,59 mi (24,13%)
Ações de SPEs imobiliárias
442.800,00
1,42%
Mai/2025: 476.600,00 (1,46%)
Abr/2025: 1,21 mi (3,86%)