TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:18
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|
| Ativo | 34,92 mi | 37,09 mi |
| Patrimônio líquido | 34,24 mi | 35,69 mi |
| Total dos passivos | 675.172,08 | 1,40 mi |
| Liquidez total | 591.842,53 | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,93% | 3,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - |
Ativo
34,92 mi
Nov/2024: 37,09 mi
Patrimônio líquido
34,24 mi
Nov/2024: 35,69 mi
Total dos passivos
675.172,08
Nov/2024: 1,40 mi
Liquidez total
591.842,53
Nov/2024: 9,25 mi
Índice de solvência
1,93%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 3,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 298 | 48 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,49 | R$ 9,89 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Nov/2024: 3.609.720
Número de cotistas
298
Nov/2024: 48
Valor patrimonial por cota
R$ 9,49
Nov/2024: R$ 9,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 613.652,40 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,1700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - |
Rendimentos a distribuir
613.652,40
└─ Por cota
R$ 0,1700
Nov/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
34,02 mi
Nov/2024: 27,84 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
29,21 mi
85,87%
|
22,93 mi
82,38%
|
| CRI/CRA |
4,20 mi
12,36%
|
4,22 mi
15,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
603.390,00
1,77%
|
685.990,00
2,46%
|
Fundos imobiliários
29,21 mi
85,87%
Nov/2024: 22,93 mi (82,38%)
CRI/CRA
4,20 mi
12,36%
Nov/2024: 4,22 mi (15,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
603.390,00
1,77%
Nov/2024: 685.990,00 (2,46%)