TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
17/02/2025 17:42
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 34,07 mi | 34,92 mi | 37,09 mi |
| Patrimônio líquido | 33,55 mi | 34,24 mi | 35,69 mi |
| Total dos passivos | 520.955,27 | 675.172,08 | 1,40 mi |
| Liquidez total | 457.427,49 | 591.842,53 | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 1,93% | 3,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
34,07 mi
Dez/2024: 34,92 mi
Nov/2024: 37,09 mi
Patrimônio líquido
33,55 mi
Dez/2024: 34,24 mi
Nov/2024: 35,69 mi
Total dos passivos
520.955,27
Dez/2024: 675.172,08
Nov/2024: 1,40 mi
Liquidez total
457.427,49
Dez/2024: 591.842,53
Nov/2024: 9,25 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,93%
Nov/2024: 3,77%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 414 | 298 | 48 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,30 | R$ 9,49 | R$ 9,89 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Dez/2024: 3.609.720
Nov/2024: 3.609.720
Número de cotistas
414
Dez/2024: 298
Nov/2024: 48
Valor patrimonial por cota
R$ 9,30
Dez/2024: R$ 9,49
Nov/2024: R$ 9,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.069,20 | 613.652,40 | - |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1700 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
397.069,20
└─ Por cota
R$ 0,1100
Dez/2024: 613.652,40
Nov/2024: -
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
33,43 mi
Dez/2024: 34,02 mi
Nov/2024: 27,84 mi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,50 mi
85,25%
|
29,21 mi
85,87%
|
22,93 mi
82,38%
|
| CRI/CRA |
4,23 mi
12,66%
|
4,20 mi
12,36%
|
4,22 mi
15,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
695.780,00
2,08%
|
603.390,00
1,77%
|
685.990,00
2,46%
|
Fundos imobiliários
28,50 mi
85,25%
Dez/2024: 29,21 mi (85,87%)
Nov/2024: 22,93 mi (82,38%)
CRI/CRA
4,23 mi
12,66%
Dez/2024: 4,20 mi (12,36%)
Nov/2024: 4,22 mi (15,16%)
Ações de SPEs imobiliárias
695.780,00
2,08%
Dez/2024: 603.390,00 (1,77%)
Nov/2024: 685.990,00 (2,46%)