TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:54
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 151,57 mi | 148,84 mi | 150,17 mi |
| Patrimônio líquido | 148,80 mi | 146,76 mi | 147,19 mi |
| Total dos passivos | 2,77 mi | 2,07 mi | 2,98 mi |
| Liquidez total | 4,88 mi | 722.301,04 | 4,94 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,83% | 1,39% | 1,98% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
151,57 mi
Out/2025: 148,84 mi
Set/2025: 150,17 mi
Patrimônio líquido
148,80 mi
Out/2025: 146,76 mi
Set/2025: 147,19 mi
Total dos passivos
2,77 mi
Out/2025: 2,07 mi
Set/2025: 2,98 mi
Liquidez total
4,88 mi
Out/2025: 722.301,04
Set/2025: 4,94 mi
Índice de solvência
1,83%
Passivos / Ativo
Out/2025: 1,39%
Set/2025: 1,98%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 15.970.289 | 15.970.289 | 15.970.289 |
| Número de cotistas | 921 | 834 | 754 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,32 | R$ 9,19 | R$ 9,22 |
Número de cotas emitidas
15.970.289
Out/2025: 15.970.289
Set/2025: 15.970.289
Número de cotistas
921
Out/2025: 834
Set/2025: 754
Valor patrimonial por cota
R$ 9,32
Out/2025: R$ 9,19
Set/2025: R$ 9,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,76 mi | 1,76 mi | 1,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
1,76 mi
└─ Por cota
R$ 0,1100
Out/2025: 1,76 mi
Set/2025: 1,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
144,58 mi
Out/2025: 147,84 mi
Set/2025: 145,22 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
77,36 mi
53,51%
|
82,96 mi
56,11%
|
79,91 mi
55,03%
|
| CRI/CRA |
63,41 mi
43,86%
|
64,00 mi
43,29%
|
64,62 mi
44,50%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,81 mi
2,63%
|
876.600,00
0,59%
|
682.800,00
0,47%
|
Fundos imobiliários
77,36 mi
53,51%
Out/2025: 82,96 mi (56,11%)
Set/2025: 79,91 mi (55,03%)
CRI/CRA
63,41 mi
43,86%
Out/2025: 64,00 mi (43,29%)
Set/2025: 64,62 mi (44,50%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,81 mi
2,63%
Out/2025: 876.600,00 (0,59%)
Set/2025: 682.800,00 (0,47%)