TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
15/08/2025 16:59
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 33,72 mi | 35,95 mi | 34,69 mi |
| Patrimônio líquido | 33,24 mi | 33,79 mi | 33,61 mi |
| Total dos passivos | 478.480,06 | 2,16 mi | 1,08 mi |
| Liquidez total | 1,62 mi | 4,61 mi | 1,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,42% | 6,00% | 3,10% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
33,72 mi
Jun/2025: 35,95 mi
Mai/2025: 34,69 mi
Patrimônio líquido
33,24 mi
Jun/2025: 33,79 mi
Mai/2025: 33,61 mi
Total dos passivos
478.480,06
Jun/2025: 2,16 mi
Mai/2025: 1,08 mi
Liquidez total
1,62 mi
Jun/2025: 4,61 mi
Mai/2025: 1,72 mi
Índice de solvência
1,42%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 6,00%
Mai/2025: 3,10%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 653 | 627 | 620 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,21 | R$ 9,36 | R$ 9,31 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Jun/2025: 3.609.720
Mai/2025: 3.609.720
Número de cotistas
653
Jun/2025: 627
Mai/2025: 620
Valor patrimonial por cota
R$ 9,21
Jun/2025: R$ 9,36
Mai/2025: R$ 9,31
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.069,20 | 433.166,40 | 397.069,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1200 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
397.069,20
└─ Por cota
R$ 0,1100
Jun/2025: 433.166,40
Mai/2025: 397.069,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
31,69 mi
Jun/2025: 31,14 mi
Mai/2025: 32,65 mi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
25,61 mi
80,81%
|
26,19 mi
84,11%
|
22,79 mi
69,79%
|
| CRI/CRA |
5,64 mi
17,80%
|
4,51 mi
14,47%
|
9,39 mi
28,75%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
441.600,00
1,39%
|
442.800,00
1,42%
|
476.600,00
1,46%
|
Fundos imobiliários
25,61 mi
80,81%
Jun/2025: 26,19 mi (84,11%)
Mai/2025: 22,79 mi (69,79%)
CRI/CRA
5,64 mi
17,80%
Jun/2025: 4,51 mi (14,47%)
Mai/2025: 9,39 mi (28,75%)
Ações de SPEs imobiliárias
441.600,00
1,39%
Jun/2025: 442.800,00 (1,42%)
Mai/2025: 476.600,00 (1,46%)