TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 18:16
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 35,66 mi | 33,93 mi | 34,07 mi |
| Patrimônio líquido | 33,52 mi | 33,46 mi | 33,55 mi |
| Total dos passivos | 2,15 mi | 466.954,36 | 520.955,27 |
| Liquidez total | 3,28 mi | 2,00 mi | 457.427,49 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,03% | 1,38% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
35,66 mi
Fev/2025: 33,93 mi
Jan/2025: 34,07 mi
Patrimônio líquido
33,52 mi
Fev/2025: 33,46 mi
Jan/2025: 33,55 mi
Total dos passivos
2,15 mi
Fev/2025: 466.954,36
Jan/2025: 520.955,27
Liquidez total
3,28 mi
Fev/2025: 2,00 mi
Jan/2025: 457.427,49
Índice de solvência
6,03%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 1,38%
Jan/2025: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 | 3.609.720 | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 517 | 465 | 414 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,28 | R$ 9,27 | R$ 9,30 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Fev/2025: 3.609.720
Jan/2025: 3.609.720
Número de cotistas
517
Fev/2025: 465
Jan/2025: 414
Valor patrimonial por cota
R$ 9,28
Fev/2025: R$ 9,27
Jan/2025: R$ 9,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 397.069,20 | 397.069,20 | 397.069,20 |
| └─ Por cota | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 | R$ 0,1100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
397.069,20
└─ Por cota
R$ 0,1100
Fev/2025: 397.069,20
Jan/2025: 397.069,20
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
32,28 mi
Fev/2025: 31,39 mi
Jan/2025: 33,43 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
24,63 mi
76,30%
|
25,43 mi
81,01%
|
28,50 mi
85,25%
|
| CRI/CRA |
7,36 mi
22,81%
|
5,69 mi
18,13%
|
4,23 mi
12,66%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
286.950,00
0,89%
|
271.350,00
0,86%
|
695.780,00
2,08%
|
Fundos imobiliários
24,63 mi
76,30%
Fev/2025: 25,43 mi (81,01%)
Jan/2025: 28,50 mi (85,25%)
CRI/CRA
7,36 mi
22,81%
Fev/2025: 5,69 mi (18,13%)
Jan/2025: 4,23 mi (12,66%)
Ações de SPEs imobiliárias
286.950,00
0,89%
Fev/2025: 271.350,00 (0,86%)
Jan/2025: 695.780,00 (2,08%)