TRXY11
TRX HEDGE FUND FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 17:23
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 |
|---|---|
| Ativo | 37,09 mi |
| Patrimônio líquido | 35,69 mi |
| Total dos passivos | 1,40 mi |
| Liquidez total | 9,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,77% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - |
Ativo
37,09 mi
Patrimônio líquido
35,69 mi
Total dos passivos
1,40 mi
Liquidez total
9,25 mi
Índice de solvência
3,77%
Passivos / Ativo
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 |
|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.609.720 |
| Número de cotistas | 48 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 9,89 |
Número de cotas emitidas
3.609.720
Número de cotistas
48
Valor patrimonial por cota
R$ 9,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 |
|---|---|
| Rendimentos a distribuir | - |
| └─ Por cota | - |
| Contas a receber - Aluguéis | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - |
Rendimentos a distribuir
-
└─ Por cota
-
Contas a receber - Aluguéis
-
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Investimentos
Total investido
27,84 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 |
|---|---|
| Fundos imobiliários |
22,93 mi
82,38%
|
| CRI/CRA |
4,22 mi
15,16%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
685.990,00
2,46%
|
Fundos imobiliários
22,93 mi
82,38%
CRI/CRA
4,22 mi
15,16%
Ações de SPEs imobiliárias
685.990,00
2,46%