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TRXF11 Cotação: R$ 62,80 Queda de 5,49%

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TRXF11

FII

TRX REAL ESTATE FII

Cotação: R$ 62,80

Queda de 5,49%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
18,79%
P/VP
0,65
Seguir fundo Carteira

Ativos do TRXF11

Imóveis
91
para renda, prontos
Área total
1,60 mi m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TRXF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 7,64 bi 66,7%
Cotas de FIIsR$ 2,53 bi 22,1%
Ações de SPEsR$ 850 mi 7,4%
CRI/CRAR$ 437 mi 3,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do TRXF11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutrosR$ 33,3 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
66,8%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
41,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
52,3%
Passivo total
R$ 6,61 bi
Passivo do TRXF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 58,4 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 7,59 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 1,24 bi20,5%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 2,80 bi46,4%
Outros valores a pagar R$ 2,51 bi41,6%
Passivo totalR$ 6,61 bi109,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 1,24 bi de compra de imóveis + R$ 2,80 bi de CRIs emitidos) ÷ R$ 6,04 bi = 66,8%: R$ 66,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/21 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TRXF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 6.035.402.288,12
agosto de 2026R$ 6.031.755.593,95
julho de 2026R$ 6.059.889.222,16
junho de 2026R$ 5.977.791.877,24
maio de 2026R$ 6.138.975.528,57
abril de 2026R$ 6.167.547.351,39
março de 2026R$ 6.241.874.154,24
fevereiro de 2026R$ 6.302.664.871,60
janeiro de 2026R$ 6.315.290.426,07
dezembro de 2025R$ 3.347.054.221,02
novembro de 2025R$ 3.303.709.457,83
outubro de 2025R$ 3.272.941.892,55
setembro de 2025R$ 3.299.823.689,43
agosto de 2025R$ 3.286.127.053,93
julho de 2025R$ 3.287.113.260,50
junho de 2025R$ 2.081.229.858,98
maio de 2025R$ 2.055.858.877,40
abril de 2025R$ 2.037.973.385,10
março de 2025R$ 2.028.989.060,86
fevereiro de 2025R$ 2.050.384.693,68
janeiro de 2025R$ 2.037.532.013,56
dezembro de 2024R$ 2.043.433.946,45
novembro de 2024R$ 2.097.705.480,84
outubro de 2024R$ 2.094.805.620,61
setembro de 2024R$ 2.095.693.970,08
agosto de 2024R$ 2.154.193.532,42
julho de 2024R$ 2.123.489.241,89
junho de 2024R$ 2.135.195.004,62
maio de 2024R$ 2.127.288.697,71
abril de 2024R$ 1.634.454.858,18
março de 2024R$ 1.672.222.883,34
fevereiro de 2024R$ 1.648.221.594,77
janeiro de 2024R$ 1.673.801.788,17
dezembro de 2023R$ 1.654.260.300,76
novembro de 2023R$ 1.377.838.035,77
outubro de 2023R$ 1.350.333.255,06
setembro de 2023R$ 1.366.990.696,26
agosto de 2023R$ 1.363.034.036,05
julho de 2023R$ 1.271.774.618,80
junho de 2023R$ 1.260.068.389,62
maio de 2023R$ 1.248.373.911,98
abril de 2023R$ 1.224.225.996,70
março de 2023R$ 1.240.433.505,05
fevereiro de 2023R$ 1.236.662.707,13
janeiro de 2023R$ 1.250.647.871,60
dezembro de 2022R$ 936.587.821,89
novembro de 2022R$ 897.393.209,05
outubro de 2022R$ 895.339.591,18
setembro de 2022R$ 914.775.705,08
agosto de 2022R$ 751.538.980,84
julho de 2022R$ 750.854.493,51
junho de 2022R$ 710.705.561,28
maio de 2022R$ 708.147.194,50
abril de 2022R$ 715.327.714,72
março de 2022R$ 709.274.040,52
fevereiro de 2022R$ 728.035.210,89
janeiro de 2022R$ 730.483.196,71
dezembro de 2021R$ 738.428.430,97
novembro de 2021R$ 575.388.816,58
outubro de 2021R$ 574.760.156,93

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TRXF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026354.483
agosto de 2026351.702
julho de 2026343.736
junho de 2026331.106
maio de 2026313.615
abril de 2026302.954
março de 2026269.169
fevereiro de 2026250.303
janeiro de 2026217.198
dezembro de 2025217.198
novembro de 2025208.650
outubro de 2025204.479
setembro de 2025202.626
agosto de 2025194.366
julho de 2025191.196
junho de 2025184.946
maio de 2025183.602
abril de 2025185.233
março de 2025184.018
fevereiro de 2025182.867
janeiro de 2025184.950
dezembro de 2024183.636
novembro de 2024184.014
outubro de 2024184.460
setembro de 2024184.669
agosto de 2024180.932
julho de 2024176.363
junho de 2024169.312
maio de 2024147.871
abril de 2024158.369
março de 2024147.871
fevereiro de 2024140.479
janeiro de 2024135.681
dezembro de 2023126.610
novembro de 2023117.516
outubro de 2023111.313
setembro de 2023108.373
agosto de 2023106.264
julho de 2023103.828
junho de 2023100.710
maio de 202394.861
abril de 202391.345
março de 202389.314
fevereiro de 202386.220
janeiro de 202383.057
dezembro de 202276.381
novembro de 202273.083
outubro de 202269.219
setembro de 202263.303
agosto de 202258.214
julho de 202248.120
junho de 202245.469
maio de 202244.062
abril de 202243.326
março de 202242.472
fevereiro de 202241.710
janeiro de 202240.649
dezembro de 202139.634
novembro de 202138.836
outubro de 202138.650

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TRXF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202666,8%
agosto de 202657,6%
julho de 20269,3%
junho de 202652,8%
maio de 202652,4%
abril de 202647,0%
março de 20266,2%
fevereiro de 202640,3%
janeiro de 202639,3%
dezembro de 202567,4%
novembro de 202546,6%
outubro de 202547,2%
setembro de 202537,0%
agosto de 202536,2%
julho de 202535,8%
junho de 202556,8%
maio de 202557,9%
abril de 202565,9%
março de 202568,7%
fevereiro de 202564,2%
janeiro de 202567,7%
dezembro de 202464,7%
novembro de 202463,3%
outubro de 202453,3%
setembro de 202451,8%
agosto de 202451,2%
julho de 202455,9%
junho de 202442,6%
maio de 202442,9%
abril de 202455,9%
março de 202448,3%
fevereiro de 202446,7%
janeiro de 202446,7%
dezembro de 202345,6%
novembro de 202352,7%
outubro de 202354,9%
setembro de 202351,8%
agosto de 202352,5%
julho de 202357,1%
junho de 202360,3%
maio de 202361,7%
abril de 202364,1%
março de 202364,0%
fevereiro de 202364,8%
janeiro de 202364,3%
dezembro de 202285,9%
novembro de 202283,8%
outubro de 202283,4%
setembro de 202289,4%
agosto de 2022108,1%
julho de 2022108,7%
junho de 2022114,9%
maio de 2022113,7%
abril de 2022100,7%
março de 2022101,3%
fevereiro de 2022103,7%
janeiro de 2022103,5%
dezembro de 202115,7%
novembro de 202123,4%
outubro de 20219,9%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do TRXF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202641,6%
agosto de 202612,6%
julho de 202654,9%
junho de 202611,8%
maio de 20267,5%
abril de 20266,8%
março de 202645,1%
fevereiro de 20266,2%
janeiro de 20263,7%
dezembro de 2025100,3%
novembro de 202528,3%
outubro de 20259,8%
setembro de 20258,5%
agosto de 20253,8%
julho de 20253,4%
junho de 202564,3%
maio de 20259,6%
abril de 20254,4%
março de 20254,2%
fevereiro de 20254,1%
janeiro de 20254,0%
dezembro de 20244,3%
novembro de 20244,5%
outubro de 20247,4%
setembro de 20249,3%
agosto de 20248,8%
julho de 20249,3%
junho de 20248,3%
maio de 20248,4%
abril de 202441,7%
março de 202418,4%
fevereiro de 20249,2%
janeiro de 20245,3%
dezembro de 20234,6%
novembro de 202318,8%
outubro de 20236,7%
setembro de 20235,8%
agosto de 20235,9%
julho de 202314,2%
junho de 202314,8%
maio de 202311,9%
abril de 20239,0%
março de 20239,3%
fevereiro de 20239,7%
janeiro de 20239,8%
dezembro de 202248,2%
novembro de 202238,2%
outubro de 202211,4%
setembro de 20220,6%
agosto de 202222,1%
julho de 20227,9%
junho de 20221,0%
maio de 20223,4%
abril de 20223,8%
março de 20225,6%
fevereiro de 20223,1%
janeiro de 20223,1%
dezembro de 20213,0%
novembro de 202130,5%
outubro de 202119,7%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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