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TRXF11 Cotação: R$ 62,80 Queda de 5,49%

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TRXF11

FII

TRX REAL ESTATE FII

Cotação: R$ 62,80

Queda de 5,49%

R$ por cota · 03/11/2026 18:03 · B3

DY 12m
18,79%
P/VP
0,65
Seguir fundo Carteira

Ativos do TRXF11

Imóveis
91
para renda, prontos
Área total
1,60 mi m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TRXF11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
ImóveisR$ 7,64 bi 66,7%
Cotas de FIIsR$ 2,53 bi 22,1%
Ações de SPEsR$ 850 mi 7,4%
CRI/CRAR$ 437 mi 3,8%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do TRXF11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutrosR$ 33,3 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
66,8%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
41,6%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
52,3%
Passivo total
R$ 6,61 bi
Passivo do TRXF11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 58,4 mi1,0%
Taxa de administração a pagar R$ 7,59 mi0,1%
Obrigações por aquisição de imóveis · dívidaR$ 1,24 bi20,5%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 2,80 bi46,4%
Outros valores a pagar R$ 2,51 bi41,6%
Passivo totalR$ 6,61 bi109,6%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = (R$ 1,24 bi de compra de imóveis + R$ 2,80 bi de CRIs emitidos) ÷ R$ 6,04 bi = 66,8%: R$ 66,8 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TRXF11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 6.035.402.288,12
agosto de 2026R$ 6.031.755.593,95
julho de 2026R$ 6.059.889.222,16
junho de 2026R$ 5.977.791.877,24
maio de 2026R$ 6.138.975.528,57
abril de 2026R$ 6.167.547.351,39
março de 2026R$ 6.241.874.154,24
fevereiro de 2026R$ 6.302.664.871,60
janeiro de 2026R$ 6.315.290.426,07
dezembro de 2025R$ 3.347.054.221,02
novembro de 2025R$ 3.303.709.457,83
outubro de 2025R$ 3.272.941.892,55
setembro de 2025R$ 3.299.823.689,43
agosto de 2025R$ 3.286.127.053,93
julho de 2025R$ 3.287.113.260,50
junho de 2025R$ 2.081.229.858,98
maio de 2025R$ 2.055.858.877,40
abril de 2025R$ 2.037.973.385,10
março de 2025R$ 2.028.989.060,86
fevereiro de 2025R$ 2.050.384.693,68
janeiro de 2025R$ 2.037.532.013,56
dezembro de 2024R$ 2.043.433.946,45
novembro de 2024R$ 2.097.705.480,84
outubro de 2024R$ 2.094.805.620,61

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TRXF11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026354.483
agosto de 2026351.702
julho de 2026343.736
junho de 2026331.106
maio de 2026313.615
abril de 2026302.954
março de 2026269.169
fevereiro de 2026250.303
janeiro de 2026217.198
dezembro de 2025217.198
novembro de 2025208.650
outubro de 2025204.479
setembro de 2025202.626
agosto de 2025194.366
julho de 2025191.196
junho de 2025184.946
maio de 2025183.602
abril de 2025185.233
março de 2025184.018
fevereiro de 2025182.867
janeiro de 2025184.950
dezembro de 2024183.636
novembro de 2024184.014
outubro de 2024184.460

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TRXF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202666,8%
agosto de 202657,6%
julho de 20269,3%
junho de 202652,8%
maio de 202652,4%
abril de 202647,0%
março de 20266,2%
fevereiro de 202640,3%
janeiro de 202639,3%
dezembro de 202567,4%
novembro de 202546,6%
outubro de 202547,2%
setembro de 202537,0%
agosto de 202536,2%
julho de 202535,8%
junho de 202556,8%
maio de 202557,9%
abril de 202565,9%
março de 202568,7%
fevereiro de 202564,2%
janeiro de 202567,7%
dezembro de 202464,7%
novembro de 202463,3%
outubro de 202453,3%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do TRXF11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 202641,6%
agosto de 202612,6%
julho de 202654,9%
junho de 202611,8%
maio de 20267,5%
abril de 20266,8%
março de 202645,1%
fevereiro de 20266,2%
janeiro de 20263,7%
dezembro de 2025100,3%
novembro de 202528,3%
outubro de 20259,8%
setembro de 20258,5%
agosto de 20253,8%
julho de 20253,4%
junho de 202564,3%
maio de 20259,6%
abril de 20254,4%
março de 20254,2%
fevereiro de 20254,1%
janeiro de 20254,0%
dezembro de 20244,3%
novembro de 20244,5%
outubro de 20247,4%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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