TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2026
Entrega
13/03/2026 17:24
Fevereiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 753,00 mi | 759,23 mi | 774,75 mi |
| Patrimônio líquido | 404,23 mi | 412,63 mi | 380,25 mi |
| Total dos passivos | 348,78 mi | 346,60 mi | 394,50 mi |
| Liquidez total | 5,96 mi | 5,44 mi | 8,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,32% | 45,65% | 50,92% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 77,58% | 76,29% | 83,05% |
Ativo
753,00 mi
Jan/2026: 759,23 mi
Dez/2025: 774,75 mi
Patrimônio líquido
404,23 mi
Jan/2026: 412,63 mi
Dez/2025: 380,25 mi
Total dos passivos
348,78 mi
Jan/2026: 346,60 mi
Dez/2025: 394,50 mi
Liquidez total
5,96 mi
Jan/2026: 5,44 mi
Dez/2025: 8,16 mi
Índice de solvência
46,32%
Passivos / Ativo
Jan/2026: 45,65%
Dez/2025: 50,92%
Alavancagem
77,58%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2026: 76,29%
Dez/2025: 83,05%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 743 | 681 | 604 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,42 | R$ 101,48 | R$ 101,51 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Jan/2026: 4.066.022
Dez/2025: 3.746.020
Número de cotistas
743
Jan/2026: 681
Dez/2025: 604
Valor patrimonial por cota
R$ 99,42
Jan/2026: R$ 101,48
Dez/2025: R$ 101,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,10 mi | 12,20 mi | 15,43 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 3,0000 | R$ 4,1188 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 23,40 mi | 29,34 mi | 34,74 mi |
Rendimentos a distribuir
6,10 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Jan/2026: 12,20 mi
Dez/2025: 15,43 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Jan/2026: 4,81 mi
Dez/2025: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
23,40 mi
Jan/2026: 29,34 mi
Dez/2025: 34,74 mi
Investimentos
Total investido
686,34 mi
Jan/2026: 688,25 mi
Dez/2025: 695,50 mi
| Tipo de ativo | Fev/2026 | Jan/2026 | Dez/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
356,58 mi
51,95%
|
362,33 mi
52,64%
|
362,33 mi
52,10%
|
| Imóveis acabados |
311,62 mi
45,40%
|
311,61 mi
45,28%
|
311,60 mi
44,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,62 mi
45,40%
|
311,61 mi
45,28%
|
311,60 mi
44,80%
|
| Fundos imobiliários |
18,14 mi
2,64%
|
14,31 mi
2,08%
|
21,58 mi
3,10%
|
Ações de SPEs imobiliárias
356,58 mi
51,95%
Jan/2026: 362,33 mi (52,64%)
Dez/2025: 362,33 mi (52,10%)
Imóveis acabados
311,62 mi
45,40%
Jan/2026: 311,61 mi (45,28%)
Dez/2025: 311,60 mi (44,80%)
Direitos sobre imóveis
311,62 mi
45,40%
Jan/2026: 311,61 mi (45,28%)
Dez/2025: 311,60 mi (44,80%)
Fundos imobiliários
18,14 mi
2,64%
Jan/2026: 14,31 mi (2,08%)
Dez/2025: 21,58 mi (3,10%)