TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2026
Entrega
15/05/2026 18:02
Abril/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 742,86 mi | 745,69 mi | 753,00 mi |
| Patrimônio líquido | 401,25 mi | 401,32 mi | 404,23 mi |
| Total dos passivos | 341,61 mi | 344,37 mi | 348,78 mi |
| Liquidez total | 5,80 mi | 9,85 mi | 5,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,99% | 46,18% | 46,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,39% | 78,20% | 77,58% |
Ativo
742,86 mi
Mar/2026: 745,69 mi
Fev/2026: 753,00 mi
Patrimônio líquido
401,25 mi
Mar/2026: 401,32 mi
Fev/2026: 404,23 mi
Total dos passivos
341,61 mi
Mar/2026: 344,37 mi
Fev/2026: 348,78 mi
Liquidez total
5,80 mi
Mar/2026: 9,85 mi
Fev/2026: 5,96 mi
Índice de solvência
45,99%
Passivos / Ativo
Mar/2026: 46,18%
Fev/2026: 46,32%
Alavancagem
78,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2026: 78,20%
Fev/2026: 77,58%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 4.066.022 |
| Número de cotistas | 777 | 781 | 743 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,68 | R$ 98,70 | R$ 99,42 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Mar/2026: 4.066.022
Fev/2026: 4.066.022
Número de cotistas
777
Mar/2026: 781
Fev/2026: 743
Valor patrimonial por cota
R$ 98,68
Mar/2026: R$ 98,70
Fev/2026: R$ 99,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 4,07 mi | 6,10 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,0000 | R$ 1,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 21,40 mi | 22,40 mi | 23,40 mi |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Mar/2026: 4,07 mi
Fev/2026: 6,10 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Mar/2026: 4,81 mi
Fev/2026: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
21,40 mi
Mar/2026: 22,40 mi
Fev/2026: 23,40 mi
Investimentos
Total investido
676,85 mi
Mar/2026: 675,88 mi
Fev/2026: 686,34 mi
| Tipo de ativo | Abr/2026 | Mar/2026 | Fev/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
356,58 mi
52,68%
|
356,58 mi
52,76%
|
356,58 mi
51,95%
|
| Imóveis acabados |
311,72 mi
46,06%
|
311,62 mi
46,11%
|
311,62 mi
45,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,72 mi
46,06%
|
311,62 mi
46,11%
|
311,62 mi
45,40%
|
| Fundos imobiliários |
8,54 mi
1,26%
|
7,68 mi
1,14%
|
18,14 mi
2,64%
|
Ações de SPEs imobiliárias
356,58 mi
52,68%
Mar/2026: 356,58 mi (52,76%)
Fev/2026: 356,58 mi (51,95%)
Imóveis acabados
311,72 mi
46,06%
Mar/2026: 311,62 mi (46,11%)
Fev/2026: 311,62 mi (45,40%)
Direitos sobre imóveis
311,72 mi
46,06%
Mar/2026: 311,62 mi (46,11%)
Fev/2026: 311,62 mi (45,40%)
Fundos imobiliários
8,54 mi
1,26%
Mar/2026: 7,68 mi (1,14%)
Fev/2026: 18,14 mi (2,64%)