TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2026
Entrega
15/06/2026 15:52
Maio/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 741,79 mi | 742,86 mi | 745,69 mi |
| Patrimônio líquido | 402,56 mi | 401,25 mi | 401,32 mi |
| Total dos passivos | 339,24 mi | 341,61 mi | 344,37 mi |
| Liquidez total | 7,20 mi | 5,80 mi | 9,85 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,73% | 45,99% | 46,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,11% | 78,39% | 78,20% |
Ativo
741,79 mi
Abr/2026: 742,86 mi
Mar/2026: 745,69 mi
Patrimônio líquido
402,56 mi
Abr/2026: 401,25 mi
Mar/2026: 401,32 mi
Total dos passivos
339,24 mi
Abr/2026: 341,61 mi
Mar/2026: 344,37 mi
Liquidez total
7,20 mi
Abr/2026: 5,80 mi
Mar/2026: 9,85 mi
Índice de solvência
45,73%
Passivos / Ativo
Abr/2026: 45,99%
Mar/2026: 46,18%
Alavancagem
78,11%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2026: 78,39%
Mar/2026: 78,20%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 4.066.022 |
| Número de cotistas | 803 | 777 | 781 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,01 | R$ 98,68 | R$ 98,70 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Abr/2026: 4.066.022
Mar/2026: 4.066.022
Número de cotistas
803
Abr/2026: 777
Mar/2026: 781
Valor patrimonial por cota
R$ 99,01
Abr/2026: R$ 98,68
Mar/2026: R$ 98,70
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,46 mi | 3,46 mi | 4,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,84 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 8,40 mi | 21,40 mi | 22,40 mi |
Rendimentos a distribuir
3,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Abr/2026: 3,46 mi
Mar/2026: 4,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,84 mi
Abr/2026: 4,81 mi
Mar/2026: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
8,40 mi
Abr/2026: 21,40 mi
Mar/2026: 22,40 mi
Investimentos
Total investido
685,93 mi
Abr/2026: 676,85 mi
Mar/2026: 675,88 mi
| Tipo de ativo | Mai/2026 | Abr/2026 | Mar/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
356,58 mi
51,99%
|
356,58 mi
52,68%
|
356,58 mi
52,76%
|
| Imóveis acabados |
311,72 mi
45,45%
|
311,72 mi
46,06%
|
311,62 mi
46,11%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,72 mi
45,45%
|
311,72 mi
46,06%
|
311,62 mi
46,11%
|
| Fundos imobiliários |
17,62 mi
2,57%
|
8,54 mi
1,26%
|
7,68 mi
1,14%
|
Ações de SPEs imobiliárias
356,58 mi
51,99%
Abr/2026: 356,58 mi (52,68%)
Mar/2026: 356,58 mi (52,76%)
Imóveis acabados
311,72 mi
45,45%
Abr/2026: 311,72 mi (46,06%)
Mar/2026: 311,62 mi (46,11%)
Direitos sobre imóveis
311,72 mi
45,45%
Abr/2026: 311,72 mi (46,06%)
Mar/2026: 311,62 mi (46,11%)
Fundos imobiliários
17,62 mi
2,57%
Abr/2026: 8,54 mi (1,26%)
Mar/2026: 7,68 mi (1,14%)