TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2026
Entrega
15/07/2026 17:49
Junho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 731,68 mi | 741,79 mi | 742,86 mi |
| Patrimônio líquido | 449,74 mi | 402,56 mi | 401,25 mi |
| Total dos passivos | 281,94 mi | 339,24 mi | 341,61 mi |
| Liquidez total | 37,17 mi | 7,20 mi | 5,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 38,53% | 45,73% | 45,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 49,22% | 78,11% | 78,39% |
Ativo
731,68 mi
Mai/2026: 741,79 mi
Abr/2026: 742,86 mi
Patrimônio líquido
449,74 mi
Mai/2026: 402,56 mi
Abr/2026: 401,25 mi
Total dos passivos
281,94 mi
Mai/2026: 339,24 mi
Abr/2026: 341,61 mi
Liquidez total
37,17 mi
Mai/2026: 7,20 mi
Abr/2026: 5,80 mi
Índice de solvência
38,53%
Passivos / Ativo
Mai/2026: 45,73%
Abr/2026: 45,99%
Alavancagem
49,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2026: 78,11%
Abr/2026: 78,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 4.066.022 |
| Número de cotistas | 830 | 803 | 777 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 110,61 | R$ 99,01 | R$ 98,68 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Mai/2026: 4.066.022
Abr/2026: 4.066.022
Número de cotistas
830
Mai/2026: 803
Abr/2026: 777
Valor patrimonial por cota
R$ 110,61
Mai/2026: R$ 99,01
Abr/2026: R$ 98,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 41,88 mi | 3,46 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 10,3000 | R$ 0,8500 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,91 mi | 4,84 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 7,40 mi | 8,40 mi | 21,40 mi |
Rendimentos a distribuir
41,88 mi
└─ Por cota
R$ 10,3000
Mai/2026: 3,46 mi
Abr/2026: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,91 mi
Mai/2026: 4,84 mi
Abr/2026: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
7,40 mi
Mai/2026: 8,40 mi
Abr/2026: 21,40 mi
Investimentos
Total investido
640,26 mi
Mai/2026: 685,93 mi
Abr/2026: 676,85 mi
| Tipo de ativo | Jun/2026 | Mai/2026 | Abr/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
313,97 mi
49,04%
|
356,58 mi
51,99%
|
356,58 mi
52,68%
|
| Imóveis acabados |
218,45 mi
34,12%
|
311,72 mi
45,45%
|
311,72 mi
46,06%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,45 mi
34,12%
|
311,72 mi
45,45%
|
311,72 mi
46,06%
|
| Fundos imobiliários |
107,84 mi
16,84%
|
17,62 mi
2,57%
|
8,54 mi
1,26%
|
Ações de SPEs imobiliárias
313,97 mi
49,04%
Mai/2026: 356,58 mi (51,99%)
Abr/2026: 356,58 mi (52,68%)
Imóveis acabados
218,45 mi
34,12%
Mai/2026: 311,72 mi (45,45%)
Abr/2026: 311,72 mi (46,06%)
Direitos sobre imóveis
218,45 mi
34,12%
Mai/2026: 311,72 mi (45,45%)
Abr/2026: 311,72 mi (46,06%)
Fundos imobiliários
107,84 mi
16,84%
Mai/2026: 17,62 mi (2,57%)
Abr/2026: 8,54 mi (1,26%)