TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:01
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 774,75 mi | 771,50 mi | 780,74 mi |
| Patrimônio líquido | 380,25 mi | 355,18 mi | 378,44 mi |
| Total dos passivos | 394,50 mi | 416,32 mi | 402,30 mi |
| Liquidez total | 8,16 mi | 7,74 mi | 5,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,92% | 53,96% | 51,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 83,05% | 102,56% | 96,75% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 604 | 547 | 526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,51 | R$ 94,81 | R$ 101,02 |
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,43 mi | 24,35 mi | 5,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,1188 | R$ 6,5000 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,74 mi | 13,14 mi | 14,14 mi |
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
52,10%
|
362,33 mi
50,47%
|
362,33 mi
49,99%
|
| Imóveis acabados |
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
345,65 mi
47,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
345,65 mi
47,69%
|
| Fundos imobiliários |
21,58 mi
3,10%
|
7,27 mi
1,01%
|
16,79 mi
2,32%
|
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