TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2025
Entrega
15/01/2026 18:01
Dezembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 774,75 mi | 771,50 mi | 780,74 mi |
| Patrimônio líquido | 380,25 mi | 355,18 mi | 378,44 mi |
| Total dos passivos | 394,50 mi | 416,32 mi | 402,30 mi |
| Liquidez total | 8,16 mi | 7,74 mi | 5,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 50,92% | 53,96% | 51,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 83,05% | 102,56% | 96,75% |
Ativo
774,75 mi
Nov/2025: 771,50 mi
Out/2025: 780,74 mi
Patrimônio líquido
380,25 mi
Nov/2025: 355,18 mi
Out/2025: 378,44 mi
Total dos passivos
394,50 mi
Nov/2025: 416,32 mi
Out/2025: 402,30 mi
Liquidez total
8,16 mi
Nov/2025: 7,74 mi
Out/2025: 5,43 mi
Índice de solvência
50,92%
Passivos / Ativo
Nov/2025: 53,96%
Out/2025: 51,53%
Alavancagem
83,05%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2025: 102,56%
Out/2025: 96,75%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 604 | 547 | 526 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,51 | R$ 94,81 | R$ 101,02 |
Número de cotas emitidas
3.746.020
Nov/2025: 3.746.020
Out/2025: 3.746.020
Número de cotistas
604
Nov/2025: 547
Out/2025: 526
Valor patrimonial por cota
R$ 101,51
Nov/2025: R$ 94,81
Out/2025: R$ 101,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,43 mi | 24,35 mi | 5,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 4,1188 | R$ 6,5000 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 34,74 mi | 13,14 mi | 14,14 mi |
Rendimentos a distribuir
15,43 mi
└─ Por cota
R$ 4,1188
Nov/2025: 24,35 mi
Out/2025: 5,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Nov/2025: 4,81 mi
Out/2025: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
34,74 mi
Nov/2025: 13,14 mi
Out/2025: 14,14 mi
Investimentos
Total investido
695,50 mi
Nov/2025: 717,92 mi
Out/2025: 724,77 mi
| Tipo de ativo | Dez/2025 | Nov/2025 | Out/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
52,10%
|
362,33 mi
50,47%
|
362,33 mi
49,99%
|
| Imóveis acabados |
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
345,65 mi
47,69%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
345,65 mi
47,69%
|
| Fundos imobiliários |
21,58 mi
3,10%
|
7,27 mi
1,01%
|
16,79 mi
2,32%
|
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
52,10%
Nov/2025: 362,33 mi (50,47%)
Out/2025: 362,33 mi (49,99%)
Imóveis acabados
311,60 mi
44,80%
Nov/2025: 348,32 mi (48,52%)
Out/2025: 345,65 mi (47,69%)
Direitos sobre imóveis
311,60 mi
44,80%
Nov/2025: 348,32 mi (48,52%)
Out/2025: 345,65 mi (47,69%)
Fundos imobiliários
21,58 mi
3,10%
Nov/2025: 7,27 mi (1,01%)
Out/2025: 16,79 mi (2,32%)