TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 22:25
Janeiro/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,23 mi | 774,75 mi | 771,50 mi |
| Patrimônio líquido | 412,63 mi | 380,25 mi | 355,18 mi |
| Total dos passivos | 346,60 mi | 394,50 mi | 416,32 mi |
| Liquidez total | 5,44 mi | 8,16 mi | 7,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,65% | 50,92% | 53,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,29% | 83,05% | 102,56% |
Ativo
759,23 mi
Dez/2025: 774,75 mi
Nov/2025: 771,50 mi
Patrimônio líquido
412,63 mi
Dez/2025: 380,25 mi
Nov/2025: 355,18 mi
Total dos passivos
346,60 mi
Dez/2025: 394,50 mi
Nov/2025: 416,32 mi
Liquidez total
5,44 mi
Dez/2025: 8,16 mi
Nov/2025: 7,74 mi
Índice de solvência
45,65%
Passivos / Ativo
Dez/2025: 50,92%
Nov/2025: 53,96%
Alavancagem
76,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2025: 83,05%
Nov/2025: 102,56%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 681 | 604 | 547 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,48 | R$ 101,51 | R$ 94,81 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Dez/2025: 3.746.020
Nov/2025: 3.746.020
Número de cotistas
681
Dez/2025: 604
Nov/2025: 547
Valor patrimonial por cota
R$ 101,48
Dez/2025: R$ 101,51
Nov/2025: R$ 94,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,20 mi | 15,43 mi | 24,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0000 | R$ 4,1188 | R$ 6,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,34 mi | 34,74 mi | 13,14 mi |
Rendimentos a distribuir
12,20 mi
└─ Por cota
R$ 3,0000
Dez/2025: 15,43 mi
Nov/2025: 24,35 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Dez/2025: 4,81 mi
Nov/2025: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
29,34 mi
Dez/2025: 34,74 mi
Nov/2025: 13,14 mi
Investimentos
Total investido
688,25 mi
Dez/2025: 695,50 mi
Nov/2025: 717,92 mi
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
52,64%
|
362,33 mi
52,10%
|
362,33 mi
50,47%
|
| Imóveis acabados |
311,61 mi
45,28%
|
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,61 mi
45,28%
|
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
| Fundos imobiliários |
14,31 mi
2,08%
|
21,58 mi
3,10%
|
7,27 mi
1,01%
|
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
52,64%
Dez/2025: 362,33 mi (52,10%)
Nov/2025: 362,33 mi (50,47%)
Imóveis acabados
311,61 mi
45,28%
Dez/2025: 311,60 mi (44,80%)
Nov/2025: 348,32 mi (48,52%)
Direitos sobre imóveis
311,61 mi
45,28%
Dez/2025: 311,60 mi (44,80%)
Nov/2025: 348,32 mi (48,52%)
Fundos imobiliários
14,31 mi
2,08%
Dez/2025: 21,58 mi (3,10%)
Nov/2025: 7,27 mi (1,01%)