TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Referência
01/01/2026
Entrega
13/02/2026 22:25
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 759,23 mi | 774,75 mi | 771,50 mi |
| Patrimônio líquido | 412,63 mi | 380,25 mi | 355,18 mi |
| Total dos passivos | 346,60 mi | 394,50 mi | 416,32 mi |
| Liquidez total | 5,44 mi | 8,16 mi | 7,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 45,65% | 50,92% | 53,96% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 76,29% | 83,05% | 102,56% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 681 | 604 | 547 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,48 | R$ 101,51 | R$ 94,81 |
| Métrica | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 12,20 mi | 15,43 mi | 24,35 mi |
| └─ Por cota | R$ 3,0000 | R$ 4,1188 | R$ 6,5000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,34 mi | 34,74 mi | 13,14 mi |
| Tipo de ativo | Jan/2026 | Dez/2025 | Nov/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
52,64%
|
362,33 mi
52,10%
|
362,33 mi
50,47%
|
| Imóveis acabados |
311,61 mi
45,28%
|
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,61 mi
45,28%
|
311,60 mi
44,80%
|
348,32 mi
48,52%
|
| Fundos imobiliários |
14,31 mi
2,08%
|
21,58 mi
3,10%
|
7,27 mi
1,01%
|
TRXB11 capta R$ 40.000.250 a R$ 125,53 por cota (R$ 101,02 patrimonial + prêmio), 18,4% abaixo de R$ 153,90 na B3. Data com em 25/11/2025 garante preferência (fator 0,0854); recursos para securitizações de R$ 366 milhões.