TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2026
Entrega
14/08/2026 20:15
Julho/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 669,59 mi | 731,68 mi | 741,79 mi |
| Patrimônio líquido | 427,07 mi | 449,74 mi | 402,56 mi |
| Total dos passivos | 242,52 mi | 281,94 mi | 339,24 mi |
| Liquidez total | 7,35 mi | 37,17 mi | 7,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 36,22% | 38,53% | 45,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 51,65% | 49,22% | 78,11% |
Ativo
669,59 mi
Jun/2026: 731,68 mi
Mai/2026: 741,79 mi
Patrimônio líquido
427,07 mi
Jun/2026: 449,74 mi
Mai/2026: 402,56 mi
Total dos passivos
242,52 mi
Jun/2026: 281,94 mi
Mai/2026: 339,24 mi
Liquidez total
7,35 mi
Jun/2026: 37,17 mi
Mai/2026: 7,20 mi
Índice de solvência
36,22%
Passivos / Ativo
Jun/2026: 38,53%
Mai/2026: 45,73%
Alavancagem
51,65%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2026: 49,22%
Mai/2026: 78,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 4.066.022 |
| Número de cotistas | 906 | 830 | 803 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 105,03 | R$ 110,61 | R$ 99,01 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 1,82 | 1,73 | 1,93 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Jun/2026: 4.066.022
Mai/2026: 4.066.022
Número de cotistas
906
Jun/2026: 830
Mai/2026: 803
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 07/2026; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 105,03
Informado pelo fundo
Jun/2026: R$ 110,61
Mai/2026: R$ 99,01
P/VP
1,82
Cotação / Valor patrimonial
Jun/2026: 1,73
Mai/2026: 1,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 41,88 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 10,3000 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 3,26 mi | 4,91 mi | 4,84 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 6,40 mi | 7,40 mi | 8,40 mi |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Jun/2026: 41,88 mi
Mai/2026: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
3,26 mi
Jun/2026: 4,91 mi
Mai/2026: 4,84 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
6,40 mi
Jun/2026: 7,40 mi
Mai/2026: 8,40 mi
Investimentos
Total investido
621,78 mi
Jun/2026: 640,26 mi
Mai/2026: 685,93 mi
| Tipo de ativo | Jul/2026 | Jun/2026 | Mai/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
313,97 mi
50,50%
|
313,97 mi
49,04%
|
356,58 mi
51,99%
|
| Imóveis acabados |
218,45 mi
35,13%
|
218,45 mi
34,12%
|
311,72 mi
45,45%
|
| Direitos sobre imóveis |
218,45 mi
35,13%
|
218,45 mi
34,12%
|
311,72 mi
45,45%
|
| Fundos imobiliários |
89,36 mi
14,37%
|
107,84 mi
16,84%
|
17,62 mi
2,57%
|
Ações de SPEs imobiliárias
313,97 mi
50,50%
Jun/2026: 313,97 mi (49,04%)
Mai/2026: 356,58 mi (51,99%)
Imóveis acabados
218,45 mi
35,13%
Jun/2026: 218,45 mi (34,12%)
Mai/2026: 311,72 mi (45,45%)
Direitos sobre imóveis
218,45 mi
35,13%
Jun/2026: 218,45 mi (34,12%)
Mai/2026: 311,72 mi (45,45%)
Fundos imobiliários
89,36 mi
14,37%
Jun/2026: 107,84 mi (16,84%)
Mai/2026: 17,62 mi (2,57%)