TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2026
Entrega
14/04/2026 12:18
Março/2026
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 745,69 mi | 753,00 mi | 759,23 mi |
| Patrimônio líquido | 401,32 mi | 404,23 mi | 412,63 mi |
| Total dos passivos | 344,37 mi | 348,78 mi | 346,60 mi |
| Liquidez total | 9,85 mi | 5,96 mi | 5,44 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 46,18% | 46,32% | 45,65% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 78,20% | 77,58% | 76,29% |
Ativo
745,69 mi
Fev/2026: 753,00 mi
Jan/2026: 759,23 mi
Patrimônio líquido
401,32 mi
Fev/2026: 404,23 mi
Jan/2026: 412,63 mi
Total dos passivos
344,37 mi
Fev/2026: 348,78 mi
Jan/2026: 346,60 mi
Liquidez total
9,85 mi
Fev/2026: 5,96 mi
Jan/2026: 5,44 mi
Índice de solvência
46,18%
Passivos / Ativo
Fev/2026: 46,32%
Jan/2026: 45,65%
Alavancagem
78,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2026: 77,58%
Jan/2026: 76,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 4.066.022 | 4.066.022 | 4.066.022 |
| Número de cotistas | 781 | 743 | 681 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,70 | R$ 99,42 | R$ 101,48 |
Número de cotas emitidas
4.066.022
Fev/2026: 4.066.022
Jan/2026: 4.066.022
Número de cotistas
781
Fev/2026: 743
Jan/2026: 681
Valor patrimonial por cota
R$ 98,70
Fev/2026: R$ 99,42
Jan/2026: R$ 101,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,07 mi | 6,10 mi | 12,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,5000 | R$ 3,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 22,40 mi | 23,40 mi | 29,34 mi |
Rendimentos a distribuir
4,07 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Fev/2026: 6,10 mi
Jan/2026: 12,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Fev/2026: 4,81 mi
Jan/2026: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
22,40 mi
Fev/2026: 23,40 mi
Jan/2026: 29,34 mi
Investimentos
Total investido
675,88 mi
Fev/2026: 686,34 mi
Jan/2026: 688,25 mi
| Tipo de ativo | Mar/2026 | Fev/2026 | Jan/2026 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
356,58 mi
52,76%
|
356,58 mi
51,95%
|
362,33 mi
52,64%
|
| Imóveis acabados |
311,62 mi
46,11%
|
311,62 mi
45,40%
|
311,61 mi
45,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
311,62 mi
46,11%
|
311,62 mi
45,40%
|
311,61 mi
45,28%
|
| Fundos imobiliários |
7,68 mi
1,14%
|
18,14 mi
2,64%
|
14,31 mi
2,08%
|
Ações de SPEs imobiliárias
356,58 mi
52,76%
Fev/2026: 356,58 mi (51,95%)
Jan/2026: 362,33 mi (52,64%)
Imóveis acabados
311,62 mi
46,11%
Fev/2026: 311,62 mi (45,40%)
Jan/2026: 311,61 mi (45,28%)
Direitos sobre imóveis
311,62 mi
46,11%
Fev/2026: 311,62 mi (45,40%)
Jan/2026: 311,61 mi (45,28%)
Fundos imobiliários
7,68 mi
1,14%
Fev/2026: 18,14 mi (2,64%)
Jan/2026: 14,31 mi (2,08%)