TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 790,20 mi | 798,48 mi | 821,19 mi |
| Patrimônio líquido | 381,89 mi | 389,51 mi | 375,00 mi |
| Total dos passivos | 408,31 mi | 408,97 mi | 446,19 mi |
| Liquidez total | 9,43 mi | 10,67 mi | 5,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,67% | 51,22% | 54,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 96,01% | 94,68% | 109,45% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 478 | 452 | 450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,95 | R$ 103,98 | R$ 100,11 |
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,74 mi | 9,74 mi | 5,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6000 | R$ 2,6000 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,14 mi | 16,14 mi | 9,87 mi |
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
49,69%
|
362,33 mi
49,29%
|
362,33 mi
46,81%
|
| Imóveis acabados |
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
| Fundos imobiliários |
21,17 mi
2,90%
|
27,17 mi
3,70%
|
28,11 mi
3,63%
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