TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2025
Entrega
15/10/2025 11:08
Setembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 790,20 mi | 798,48 mi | 821,19 mi |
| Patrimônio líquido | 381,89 mi | 389,51 mi | 375,00 mi |
| Total dos passivos | 408,31 mi | 408,97 mi | 446,19 mi |
| Liquidez total | 9,43 mi | 10,67 mi | 5,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,67% | 51,22% | 54,33% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 96,01% | 94,68% | 109,45% |
Ativo
790,20 mi
Ago/2025: 798,48 mi
Jul/2025: 821,19 mi
Patrimônio líquido
381,89 mi
Ago/2025: 389,51 mi
Jul/2025: 375,00 mi
Total dos passivos
408,31 mi
Ago/2025: 408,97 mi
Jul/2025: 446,19 mi
Liquidez total
9,43 mi
Ago/2025: 10,67 mi
Jul/2025: 5,20 mi
Índice de solvência
51,67%
Passivos / Ativo
Ago/2025: 51,22%
Jul/2025: 54,33%
Alavancagem
96,01%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2025: 94,68%
Jul/2025: 109,45%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 478 | 452 | 450 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,95 | R$ 103,98 | R$ 100,11 |
Número de cotas emitidas
3.746.020
Ago/2025: 3.746.020
Jul/2025: 3.746.020
Número de cotistas
478
Ago/2025: 452
Jul/2025: 450
Valor patrimonial por cota
R$ 101,95
Ago/2025: R$ 103,98
Jul/2025: R$ 100,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,74 mi | 9,74 mi | 5,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,6000 | R$ 2,6000 | R$ 1,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 15,14 mi | 16,14 mi | 9,87 mi |
Rendimentos a distribuir
9,74 mi
└─ Por cota
R$ 2,6000
Ago/2025: 9,74 mi
Jul/2025: 5,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Ago/2025: 4,81 mi
Jul/2025: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
15,14 mi
Ago/2025: 16,14 mi
Jul/2025: 9,87 mi
Investimentos
Total investido
729,15 mi
Ago/2025: 735,13 mi
Jul/2025: 774,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2025 | Ago/2025 | Jul/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
49,69%
|
362,33 mi
49,29%
|
362,33 mi
46,81%
|
| Imóveis acabados |
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
383,62 mi
49,56%
|
| Fundos imobiliários |
21,17 mi
2,90%
|
27,17 mi
3,70%
|
28,11 mi
3,63%
|
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
49,69%
Ago/2025: 362,33 mi (49,29%)
Jul/2025: 362,33 mi (46,81%)
Imóveis acabados
345,65 mi
47,40%
Ago/2025: 345,63 mi (47,02%)
Jul/2025: 383,62 mi (49,56%)
Direitos sobre imóveis
345,65 mi
47,40%
Ago/2025: 345,63 mi (47,02%)
Jul/2025: 383,62 mi (49,56%)
Fundos imobiliários
21,17 mi
2,90%
Ago/2025: 27,17 mi (3,70%)
Jul/2025: 28,11 mi (3,63%)