TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,74 mi | 790,20 mi | 798,48 mi |
| Patrimônio líquido | 378,44 mi | 381,89 mi | 389,51 mi |
| Total dos passivos | 402,30 mi | 408,31 mi | 408,97 mi |
| Liquidez total | 5,43 mi | 9,43 mi | 10,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,53% | 51,67% | 51,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 96,75% | 96,01% | 94,68% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 526 | 478 | 452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,02 | R$ 101,95 | R$ 103,98 |
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,99 mi | 9,74 mi | 9,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 2,6000 | R$ 2,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,14 mi | 15,14 mi | 16,14 mi |
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
49,99%
|
362,33 mi
49,69%
|
362,33 mi
49,29%
|
| Imóveis acabados |
345,65 mi
47,69%
|
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,65 mi
47,69%
|
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
| Fundos imobiliários |
16,79 mi
2,32%
|
21,17 mi
2,90%
|
27,17 mi
3,70%
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