TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2025
Entrega
17/11/2025 16:08
Outubro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 780,74 mi | 790,20 mi | 798,48 mi |
| Patrimônio líquido | 378,44 mi | 381,89 mi | 389,51 mi |
| Total dos passivos | 402,30 mi | 408,31 mi | 408,97 mi |
| Liquidez total | 5,43 mi | 9,43 mi | 10,67 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 51,53% | 51,67% | 51,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 96,75% | 96,01% | 94,68% |
Ativo
780,74 mi
Set/2025: 790,20 mi
Ago/2025: 798,48 mi
Patrimônio líquido
378,44 mi
Set/2025: 381,89 mi
Ago/2025: 389,51 mi
Total dos passivos
402,30 mi
Set/2025: 408,31 mi
Ago/2025: 408,97 mi
Liquidez total
5,43 mi
Set/2025: 9,43 mi
Ago/2025: 10,67 mi
Índice de solvência
51,53%
Passivos / Ativo
Set/2025: 51,67%
Ago/2025: 51,22%
Alavancagem
96,75%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2025: 96,01%
Ago/2025: 94,68%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 526 | 478 | 452 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,02 | R$ 101,95 | R$ 103,98 |
Número de cotas emitidas
3.746.020
Set/2025: 3.746.020
Ago/2025: 3.746.020
Número de cotistas
526
Set/2025: 478
Ago/2025: 452
Valor patrimonial por cota
R$ 101,02
Set/2025: R$ 101,95
Ago/2025: R$ 103,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,99 mi | 9,74 mi | 9,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,6000 | R$ 2,6000 | R$ 2,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 14,14 mi | 15,14 mi | 16,14 mi |
Rendimentos a distribuir
5,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,6000
Set/2025: 9,74 mi
Ago/2025: 9,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Set/2025: 4,81 mi
Ago/2025: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
14,14 mi
Set/2025: 15,14 mi
Ago/2025: 16,14 mi
Investimentos
Total investido
724,77 mi
Set/2025: 729,15 mi
Ago/2025: 735,13 mi
| Tipo de ativo | Out/2025 | Set/2025 | Ago/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
49,99%
|
362,33 mi
49,69%
|
362,33 mi
49,29%
|
| Imóveis acabados |
345,65 mi
47,69%
|
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
| Direitos sobre imóveis |
345,65 mi
47,69%
|
345,65 mi
47,40%
|
345,63 mi
47,02%
|
| Fundos imobiliários |
16,79 mi
2,32%
|
21,17 mi
2,90%
|
27,17 mi
3,70%
|
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
49,99%
Set/2025: 362,33 mi (49,69%)
Ago/2025: 362,33 mi (49,29%)
Imóveis acabados
345,65 mi
47,69%
Set/2025: 345,65 mi (47,40%)
Ago/2025: 345,63 mi (47,02%)
Direitos sobre imóveis
345,65 mi
47,69%
Set/2025: 345,65 mi (47,40%)
Ago/2025: 345,63 mi (47,02%)
Fundos imobiliários
16,79 mi
2,32%
Set/2025: 21,17 mi (2,90%)
Ago/2025: 27,17 mi (3,70%)