TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 16:42
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 827,22 mi | 865,76 mi | 840,99 mi |
| Patrimônio líquido | 362,61 mi | 383,59 mi | 383,21 mi |
| Total dos passivos | 464,61 mi | 482,17 mi | 457,78 mi |
| Liquidez total | 13,78 mi | 29,78 mi | 8,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,17% | 55,69% | 54,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 113,24% | 107,40% | 107,59% |
Ativo
827,22 mi
Dez/2024: 865,76 mi
Nov/2024: 840,99 mi
Patrimônio líquido
362,61 mi
Dez/2024: 383,59 mi
Nov/2024: 383,21 mi
Total dos passivos
464,61 mi
Dez/2024: 482,17 mi
Nov/2024: 457,78 mi
Liquidez total
13,78 mi
Dez/2024: 29,78 mi
Nov/2024: 8,22 mi
Índice de solvência
56,17%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 55,69%
Nov/2024: 54,43%
Alavancagem
113,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: 107,40%
Nov/2024: 107,59%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 418 | 350 | 344 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,22 | R$ 112,36 | R$ 112,25 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Dez/2024: 3.413.849
Nov/2024: 3.413.849
Número de cotistas
418
Dez/2024: 350
Nov/2024: 344
Valor patrimonial por cota
R$ 106,22
Dez/2024: R$ 112,36
Nov/2024: R$ 112,25
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,65 mi | 21,03 mi | 17,07 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0681 | R$ 6,1600 | R$ 5,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,57 mi | 4,56 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 29,62 mi | 29,62 mi |
Rendimentos a distribuir
3,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0681
Dez/2024: 21,03 mi
Nov/2024: 17,07 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,57 mi
Dez/2024: 4,56 mi
Nov/2024: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,87 mi
Dez/2024: 29,62 mi
Nov/2024: 29,62 mi
Investimentos
Total investido
766,93 mi
Dez/2024: 764,24 mi
Nov/2024: 761,00 mi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
382,41 mi
49,86%
|
382,41 mi
50,04%
|
369,88 mi
48,60%
|
| Direitos sobre imóveis |
382,41 mi
49,86%
|
382,41 mi
50,04%
|
369,88 mi
48,60%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
47,24%
|
381,83 mi
49,96%
|
375,66 mi
49,36%
|
| Fundos imobiliários |
22,19 mi
2,89%
|
-
-
|
15,46 mi
2,03%
|
Imóveis acabados
382,41 mi
49,86%
Dez/2024: 382,41 mi (50,04%)
Nov/2024: 369,88 mi (48,60%)
Direitos sobre imóveis
382,41 mi
49,86%
Dez/2024: 382,41 mi (50,04%)
Nov/2024: 369,88 mi (48,60%)
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
47,24%
Dez/2024: 381,83 mi (49,96%)
Nov/2024: 375,66 mi (49,36%)
Fundos imobiliários
22,19 mi
2,89%
Dez/2024: - (-)
Nov/2024: 15,46 mi (2,03%)