TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2025
Entrega
15/05/2025 19:21
Abril/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 819,97 mi | 823,56 mi | 827,22 mi |
| Patrimônio líquido | 361,02 mi | 361,64 mi | 362,61 mi |
| Total dos passivos | 458,95 mi | 461,92 mi | 464,61 mi |
| Liquidez total | 12,30 mi | 14,25 mi | 13,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,97% | 56,09% | 56,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 114,47% | 114,04% | 113,24% |
Ativo
819,97 mi
Mar/2025: 823,56 mi
Fev/2025: 827,22 mi
Patrimônio líquido
361,02 mi
Mar/2025: 361,64 mi
Fev/2025: 362,61 mi
Total dos passivos
458,95 mi
Mar/2025: 461,92 mi
Fev/2025: 464,61 mi
Liquidez total
12,30 mi
Mar/2025: 14,25 mi
Fev/2025: 13,78 mi
Índice de solvência
55,97%
Passivos / Ativo
Mar/2025: 56,09%
Fev/2025: 56,17%
Alavancagem
114,47%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2025: 114,04%
Fev/2025: 113,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 440 | 427 | 418 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,75 | R$ 105,93 | R$ 106,22 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Mar/2025: 3.413.849
Fev/2025: 3.413.849
Número de cotistas
440
Mar/2025: 427
Fev/2025: 418
Valor patrimonial por cota
R$ 105,75
Mar/2025: R$ 105,93
Fev/2025: R$ 106,22
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | 3,62 mi | 3,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0604 | R$ 1,0681 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,56 mi | 4,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
Rendimentos a distribuir
3,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Mar/2025: 3,62 mi
Fev/2025: 3,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Mar/2025: 4,56 mi
Fev/2025: 4,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,87 mi
Mar/2025: 9,87 mi
Fev/2025: 9,87 mi
Investimentos
Total investido
761,22 mi
Mar/2025: 762,23 mi
Fev/2025: 766,93 mi
| Tipo de ativo | Abr/2025 | Mar/2025 | Fev/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
382,41 mi
50,24%
|
382,41 mi
50,17%
|
382,41 mi
49,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
382,41 mi
50,24%
|
382,41 mi
50,17%
|
382,41 mi
49,86%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
378,81 mi
49,76%
|
379,82 mi
49,83%
|
362,33 mi
47,24%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
-
-
|
22,19 mi
2,89%
|
Imóveis acabados
382,41 mi
50,24%
Mar/2025: 382,41 mi (50,17%)
Fev/2025: 382,41 mi (49,86%)
Direitos sobre imóveis
382,41 mi
50,24%
Mar/2025: 382,41 mi (50,17%)
Fev/2025: 382,41 mi (49,86%)
Ações de SPEs imobiliárias
378,81 mi
49,76%
Mar/2025: 379,82 mi (49,83%)
Fev/2025: 362,33 mi (47,24%)
Fundos imobiliários
-
-
Mar/2025: - (-)
Fev/2025: 22,19 mi (2,89%)