TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
16/06/2025 15:20
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 828,71 mi | 819,97 mi | 823,56 mi |
| Patrimônio líquido | 360,42 mi | 361,02 mi | 361,64 mi |
| Total dos passivos | 468,29 mi | 458,95 mi | 461,92 mi |
| Liquidez total | 14,32 mi | 12,30 mi | 14,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,51% | 55,97% | 56,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 114,50% | 114,47% | 114,04% |
Ativo
828,71 mi
Abr/2025: 819,97 mi
Mar/2025: 823,56 mi
Patrimônio líquido
360,42 mi
Abr/2025: 361,02 mi
Mar/2025: 361,64 mi
Total dos passivos
468,29 mi
Abr/2025: 458,95 mi
Mar/2025: 461,92 mi
Liquidez total
14,32 mi
Abr/2025: 12,30 mi
Mar/2025: 14,25 mi
Índice de solvência
56,51%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 55,97%
Mar/2025: 56,09%
Alavancagem
114,50%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: 114,47%
Mar/2025: 114,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 450 | 440 | 427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,58 | R$ 105,75 | R$ 105,93 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Abr/2025: 3.413.849
Mar/2025: 3.413.849
Número de cotistas
450
Abr/2025: 440
Mar/2025: 427
Valor patrimonial por cota
R$ 105,58
Abr/2025: R$ 105,75
Mar/2025: R$ 105,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | 3,41 mi | 3,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,60 mi | 4,56 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
Rendimentos a distribuir
3,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Abr/2025: 3,41 mi
Mar/2025: 3,62 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,60 mi
Abr/2025: 4,56 mi
Mar/2025: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,87 mi
Abr/2025: 9,87 mi
Mar/2025: 9,87 mi
Investimentos
Total investido
767,95 mi
Abr/2025: 761,22 mi
Mar/2025: 762,23 mi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
382,41 mi
50,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
382,41 mi
50,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
47,18%
|
378,81 mi
49,76%
|
379,82 mi
49,83%
|
| Fundos imobiliários |
23,21 mi
3,02%
|
-
-
|
-
-
|
Imóveis acabados
382,41 mi
49,80%
Abr/2025: 382,41 mi (50,24%)
Mar/2025: 382,41 mi (50,17%)
Direitos sobre imóveis
382,41 mi
49,80%
Abr/2025: 382,41 mi (50,24%)
Mar/2025: 382,41 mi (50,17%)
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
47,18%
Abr/2025: 378,81 mi (49,76%)
Mar/2025: 379,82 mi (49,83%)
Fundos imobiliários
23,21 mi
3,02%
Abr/2025: - (-)
Mar/2025: - (-)