TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 828,71 mi | 819,97 mi | 823,56 mi |
| Patrimônio líquido | 360,42 mi | 361,02 mi | 361,64 mi |
| Total dos passivos | 468,29 mi | 458,95 mi | 461,92 mi |
| Liquidez total | 14,32 mi | 12,30 mi | 14,25 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,51% | 55,97% | 56,09% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 114,50% | 114,47% | 114,04% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 450 | 440 | 427 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,58 | R$ 105,75 | R$ 105,93 |
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | 3,41 mi | 3,62 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0604 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,60 mi | 4,56 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
382,41 mi
50,17%
|
| Direitos sobre imóveis |
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
382,41 mi
50,17%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
47,18%
|
378,81 mi
49,76%
|
379,82 mi
49,83%
|
| Fundos imobiliários |
23,21 mi
3,02%
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