TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 827,62 mi | 828,71 mi | 819,97 mi |
| Patrimônio líquido | 391,07 mi | 360,42 mi | 361,02 mi |
| Total dos passivos | 436,54 mi | 468,29 mi | 458,95 mi |
| Liquidez total | 9,79 mi | 14,32 mi | 12,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,75% | 56,51% | 55,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 105,20% | 114,50% | 114,47% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 448 | 450 | 440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,40 | R$ 105,58 | R$ 105,75 |
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,37 mi | 3,41 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,74 mi | 4,60 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
47,07%
|
362,33 mi
47,18%
|
378,81 mi
49,76%
|
| Fundos imobiliários |
23,76 mi
3,09%
|
23,21 mi
3,02%
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