TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
15/07/2025 17:10
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 827,62 mi | 828,71 mi | 819,97 mi |
| Patrimônio líquido | 391,07 mi | 360,42 mi | 361,02 mi |
| Total dos passivos | 436,54 mi | 468,29 mi | 458,95 mi |
| Liquidez total | 9,79 mi | 14,32 mi | 12,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,75% | 56,51% | 55,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 105,20% | 114,50% | 114,47% |
Ativo
827,62 mi
Mai/2025: 828,71 mi
Abr/2025: 819,97 mi
Patrimônio líquido
391,07 mi
Mai/2025: 360,42 mi
Abr/2025: 361,02 mi
Total dos passivos
436,54 mi
Mai/2025: 468,29 mi
Abr/2025: 458,95 mi
Liquidez total
9,79 mi
Mai/2025: 14,32 mi
Abr/2025: 12,30 mi
Índice de solvência
52,75%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 56,51%
Abr/2025: 55,97%
Alavancagem
105,20%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: 114,50%
Abr/2025: 114,47%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 448 | 450 | 440 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 104,40 | R$ 105,58 | R$ 105,75 |
Número de cotas emitidas
3.746.020
Mai/2025: 3.413.849
Abr/2025: 3.413.849
Número de cotistas
448
Mai/2025: 450
Abr/2025: 440
Valor patrimonial por cota
R$ 104,40
Mai/2025: R$ 105,58
Abr/2025: R$ 105,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,37 mi | 3,41 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,7000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,74 mi | 4,60 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 9,87 mi |
Rendimentos a distribuir
6,37 mi
└─ Por cota
R$ 1,7000
Mai/2025: 3,41 mi
Abr/2025: 3,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,74 mi
Mai/2025: 4,60 mi
Abr/2025: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,87 mi
Mai/2025: 9,87 mi
Abr/2025: 9,87 mi
Investimentos
Total investido
769,71 mi
Mai/2025: 767,95 mi
Abr/2025: 761,22 mi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
| Direitos sobre imóveis |
383,62 mi
49,84%
|
382,41 mi
49,80%
|
382,41 mi
50,24%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
47,07%
|
362,33 mi
47,18%
|
378,81 mi
49,76%
|
| Fundos imobiliários |
23,76 mi
3,09%
|
23,21 mi
3,02%
|
-
-
|
Imóveis acabados
383,62 mi
49,84%
Mai/2025: 382,41 mi (49,80%)
Abr/2025: 382,41 mi (50,24%)
Direitos sobre imóveis
383,62 mi
49,84%
Mai/2025: 382,41 mi (49,80%)
Abr/2025: 382,41 mi (50,24%)
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
47,07%
Mai/2025: 362,33 mi (47,18%)
Abr/2025: 378,81 mi (49,76%)
Fundos imobiliários
23,76 mi
3,09%
Mai/2025: 23,21 mi (3,02%)
Abr/2025: - (-)