TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 16:14
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 865,76 mi | 840,99 mi | 838,72 mi |
| Patrimônio líquido | 383,59 mi | 383,21 mi | 400,04 mi |
| Total dos passivos | 482,17 mi | 457,78 mi | 438,68 mi |
| Liquidez total | 29,78 mi | 8,22 mi | 2,98 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 55,69% | 54,43% | 52,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 107,40% | 107,59% | 103,13% |
Ativo
865,76 mi
Nov/2024: 840,99 mi
Out/2024: 838,72 mi
Patrimônio líquido
383,59 mi
Nov/2024: 383,21 mi
Out/2024: 400,04 mi
Total dos passivos
482,17 mi
Nov/2024: 457,78 mi
Out/2024: 438,68 mi
Liquidez total
29,78 mi
Nov/2024: 8,22 mi
Out/2024: 2,98 mi
Índice de solvência
55,69%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 54,43%
Out/2024: 52,30%
Alavancagem
107,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: 107,59%
Out/2024: 103,13%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 350 | 344 | 349 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,36 | R$ 112,25 | R$ 117,18 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Nov/2024: 3.413.849
Out/2024: 3.413.849
Número de cotistas
350
Nov/2024: 344
Out/2024: 349
Valor patrimonial por cota
R$ 112,36
Nov/2024: R$ 112,25
Out/2024: R$ 117,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,03 mi | 17,07 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,1600 | R$ 5,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,56 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,62 mi | 29,62 mi | 29,62 mi |
Rendimentos a distribuir
21,03 mi
└─ Por cota
R$ 6,1600
Nov/2024: 17,07 mi
Out/2024: 3,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Nov/2024: 4,56 mi
Out/2024: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
29,62 mi
Nov/2024: 29,62 mi
Out/2024: 29,62 mi
Investimentos
Total investido
764,24 mi
Nov/2024: 761,00 mi
Out/2024: 759,61 mi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
382,41 mi
50,04%
|
369,88 mi
48,60%
|
368,68 mi
48,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
382,41 mi
50,04%
|
369,88 mi
48,60%
|
368,68 mi
48,53%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
381,83 mi
49,96%
|
375,66 mi
49,36%
|
370,29 mi
48,75%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
15,46 mi
2,03%
|
20,65 mi
2,72%
|
Imóveis acabados
382,41 mi
50,04%
Nov/2024: 369,88 mi (48,60%)
Out/2024: 368,68 mi (48,53%)
Direitos sobre imóveis
382,41 mi
50,04%
Nov/2024: 369,88 mi (48,60%)
Out/2024: 368,68 mi (48,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
381,83 mi
49,96%
Nov/2024: 375,66 mi (49,36%)
Out/2024: 370,29 mi (48,75%)
Fundos imobiliários
-
-
Nov/2024: 15,46 mi (2,03%)
Out/2024: 20,65 mi (2,72%)