TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 17:44
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 771,50 mi | 780,74 mi | 790,20 mi |
| Patrimônio líquido | 355,18 mi | 378,44 mi | 381,89 mi |
| Total dos passivos | 416,32 mi | 402,30 mi | 408,31 mi |
| Liquidez total | 7,74 mi | 5,43 mi | 9,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,96% | 51,53% | 51,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 102,56% | 96,75% | 96,01% |
Ativo
771,50 mi
Out/2025: 780,74 mi
Set/2025: 790,20 mi
Patrimônio líquido
355,18 mi
Out/2025: 378,44 mi
Set/2025: 381,89 mi
Total dos passivos
416,32 mi
Out/2025: 402,30 mi
Set/2025: 408,31 mi
Liquidez total
7,74 mi
Out/2025: 5,43 mi
Set/2025: 9,43 mi
Índice de solvência
53,96%
Passivos / Ativo
Out/2025: 51,53%
Set/2025: 51,67%
Alavancagem
102,56%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: 96,75%
Set/2025: 96,01%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.746.020 | 3.746.020 | 3.746.020 |
| Número de cotistas | 547 | 526 | 478 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 94,81 | R$ 101,02 | R$ 101,95 |
Número de cotas emitidas
3.746.020
Out/2025: 3.746.020
Set/2025: 3.746.020
Número de cotistas
547
Out/2025: 526
Set/2025: 478
Valor patrimonial por cota
R$ 94,81
Out/2025: R$ 101,02
Set/2025: R$ 101,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,35 mi | 5,99 mi | 9,74 mi |
| └─ Por cota | R$ 6,5000 | R$ 1,6000 | R$ 2,6000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,81 mi | 4,81 mi | 4,81 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 13,14 mi | 14,14 mi | 15,14 mi |
Rendimentos a distribuir
24,35 mi
└─ Por cota
R$ 6,5000
Out/2025: 5,99 mi
Set/2025: 9,74 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,81 mi
Out/2025: 4,81 mi
Set/2025: 4,81 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
13,14 mi
Out/2025: 14,14 mi
Set/2025: 15,14 mi
Investimentos
Total investido
717,92 mi
Out/2025: 724,77 mi
Set/2025: 729,15 mi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
362,33 mi
50,47%
|
362,33 mi
49,99%
|
362,33 mi
49,69%
|
| Imóveis acabados |
348,32 mi
48,52%
|
345,65 mi
47,69%
|
345,65 mi
47,40%
|
| Direitos sobre imóveis |
348,32 mi
48,52%
|
345,65 mi
47,69%
|
345,65 mi
47,40%
|
| Fundos imobiliários |
7,27 mi
1,01%
|
16,79 mi
2,32%
|
21,17 mi
2,90%
|
Ações de SPEs imobiliárias
362,33 mi
50,47%
Out/2025: 362,33 mi (49,99%)
Set/2025: 362,33 mi (49,69%)
Imóveis acabados
348,32 mi
48,52%
Out/2025: 345,65 mi (47,69%)
Set/2025: 345,65 mi (47,40%)
Direitos sobre imóveis
348,32 mi
48,52%
Out/2025: 345,65 mi (47,69%)
Set/2025: 345,65 mi (47,40%)
Fundos imobiliários
7,27 mi
1,01%
Out/2025: 16,79 mi (2,32%)
Set/2025: 21,17 mi (2,90%)