TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 18:15
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 823,56 mi | 827,22 mi | 865,76 mi |
| Patrimônio líquido | 361,64 mi | 362,61 mi | 383,59 mi |
| Total dos passivos | 461,92 mi | 464,61 mi | 482,17 mi |
| Liquidez total | 14,25 mi | 13,78 mi | 29,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 56,09% | 56,17% | 55,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 114,04% | 113,24% | 107,40% |
Ativo
823,56 mi
Fev/2025: 827,22 mi
Dez/2024: 865,76 mi
Patrimônio líquido
361,64 mi
Fev/2025: 362,61 mi
Dez/2024: 383,59 mi
Total dos passivos
461,92 mi
Fev/2025: 464,61 mi
Dez/2024: 482,17 mi
Liquidez total
14,25 mi
Fev/2025: 13,78 mi
Dez/2024: 29,78 mi
Índice de solvência
56,09%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 56,17%
Dez/2024: 55,69%
Alavancagem
114,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: 113,24%
Dez/2024: 107,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 427 | 418 | 350 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,93 | R$ 106,22 | R$ 112,36 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Fev/2025: 3.413.849
Dez/2024: 3.413.849
Número de cotistas
427
Fev/2025: 418
Dez/2024: 350
Valor patrimonial por cota
R$ 105,93
Fev/2025: R$ 106,22
Dez/2024: R$ 112,36
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,62 mi | 3,65 mi | 21,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0604 | R$ 1,0681 | R$ 6,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,57 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 9,87 mi | 9,87 mi | 29,62 mi |
Rendimentos a distribuir
3,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,0604
Fev/2025: 3,65 mi
Dez/2024: 21,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Fev/2025: 4,57 mi
Dez/2024: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
9,87 mi
Fev/2025: 9,87 mi
Dez/2024: 29,62 mi
Investimentos
Total investido
762,23 mi
Fev/2025: 766,93 mi
Dez/2024: 764,24 mi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
382,41 mi
50,17%
|
382,41 mi
49,86%
|
382,41 mi
50,04%
|
| Direitos sobre imóveis |
382,41 mi
50,17%
|
382,41 mi
49,86%
|
382,41 mi
50,04%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
379,82 mi
49,83%
|
362,33 mi
47,24%
|
381,83 mi
49,96%
|
| Fundos imobiliários |
-
-
|
22,19 mi
2,89%
|
-
-
|
Imóveis acabados
382,41 mi
50,17%
Fev/2025: 382,41 mi (49,86%)
Dez/2024: 382,41 mi (50,04%)
Direitos sobre imóveis
382,41 mi
50,17%
Fev/2025: 382,41 mi (49,86%)
Dez/2024: 382,41 mi (50,04%)
Ações de SPEs imobiliárias
379,82 mi
49,83%
Fev/2025: 362,33 mi (47,24%)
Dez/2024: 381,83 mi (49,96%)
Fundos imobiliários
-
-
Fev/2025: 22,19 mi (2,89%)
Dez/2024: - (-)