TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
23/09/2024 10:07
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 853,39 mi | 879,10 mi | 882,25 mi |
| Patrimônio líquido | 393,68 mi | 359,40 mi | 359,72 mi |
| Total dos passivos | 459,70 mi | 519,70 mi | 522,53 mi |
| Liquidez total | 7,52 mi | 7,30 mi | 9,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,87% | 59,12% | 59,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 105,35% | 133,72% | 133,80% |
Ativo
853,39 mi
Jul/2024: 879,10 mi
Jun/2024: 882,25 mi
Patrimônio líquido
393,68 mi
Jul/2024: 359,40 mi
Jun/2024: 359,72 mi
Total dos passivos
459,70 mi
Jul/2024: 519,70 mi
Jun/2024: 522,53 mi
Liquidez total
7,52 mi
Jul/2024: 7,30 mi
Jun/2024: 9,56 mi
Índice de solvência
53,87%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 59,12%
Jun/2024: 59,23%
Alavancagem
105,35%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: 133,72%
Jun/2024: 133,80%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 314 | 271 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,80 | R$ 112,11 | R$ 112,21 |
Número de cotas emitidas
3.205.778
Jul/2024: 3.205.778
Jun/2024: 3.205.778
Número de cotistas
314
Jul/2024: 271
Jun/2024: 252
Valor patrimonial por cota
R$ 122,80
Jul/2024: R$ 112,11
Jun/2024: R$ 112,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,33 mi | 2,99 mi | 3,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0389 | R$ 0,9326 | R$ 0,9386 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,46 mi | 5,45 mi | 5,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,62 mi | - | - |
Rendimentos a distribuir
3,33 mi
└─ Por cota
R$ 1,0389
Jul/2024: 2,99 mi
Jun/2024: 3,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,46 mi
Jul/2024: 5,45 mi
Jun/2024: 5,41 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
29,62 mi
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
797,52 mi
Jul/2024: 853,06 mi
Jun/2024: 853,06 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
50,81%
|
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
| Imóveis acabados |
368,68 mi
46,23%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,68 mi
46,23%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Fundos imobiliários |
23,59 mi
2,96%
|
-
-
|
-
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
50,81%
Jul/2024: 405,26 mi (47,51%)
Jun/2024: 405,26 mi (47,51%)
Imóveis acabados
368,68 mi
46,23%
Jul/2024: 447,80 mi (52,49%)
Jun/2024: 447,80 mi (52,49%)
Direitos sobre imóveis
368,68 mi
46,23%
Jul/2024: 447,80 mi (52,49%)
Jun/2024: 447,80 mi (52,49%)
Fundos imobiliários
23,59 mi
2,96%
Jul/2024: - (-)
Jun/2024: - (-)