TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 853,39 mi | 879,10 mi | 882,25 mi |
| Patrimônio líquido | 393,68 mi | 359,40 mi | 359,72 mi |
| Total dos passivos | 459,70 mi | 519,70 mi | 522,53 mi |
| Liquidez total | 7,52 mi | 7,30 mi | 9,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 53,87% | 59,12% | 59,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 105,35% | 133,72% | 133,80% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.205.778 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 314 | 271 | 252 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 122,80 | R$ 112,11 | R$ 112,21 |
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,33 mi | 2,99 mi | 3,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0389 | R$ 0,9326 | R$ 0,9386 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,46 mi | 5,45 mi | 5,41 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,62 mi | - | - |
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
50,81%
|
405,26 mi
47,51%
|
405,26 mi
47,51%
|
| Imóveis acabados |
368,68 mi
46,23%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,68 mi
46,23%
|
447,80 mi
52,49%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Fundos imobiliários |
23,59 mi
2,96%
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