TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 11:27
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 848,41 mi | 853,39 mi | 879,10 mi |
| Patrimônio líquido | 407,23 mi | 393,68 mi | 359,40 mi |
| Total dos passivos | 441,19 mi | 459,70 mi | 519,70 mi |
| Liquidez total | 4,88 mi | 7,52 mi | 7,30 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,00% | 53,87% | 59,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 101,39% | 105,35% | 133,72% |
Ativo
848,41 mi
Ago/2024: 853,39 mi
Jul/2024: 879,10 mi
Patrimônio líquido
407,23 mi
Ago/2024: 393,68 mi
Jul/2024: 359,40 mi
Total dos passivos
441,19 mi
Ago/2024: 459,70 mi
Jul/2024: 519,70 mi
Liquidez total
4,88 mi
Ago/2024: 7,52 mi
Jul/2024: 7,30 mi
Índice de solvência
52,00%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 53,87%
Jul/2024: 59,12%
Alavancagem
101,39%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: 105,35%
Jul/2024: 133,72%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.205.778 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 327 | 314 | 271 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 119,29 | R$ 122,80 | R$ 112,11 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Ago/2024: 3.205.778
Jul/2024: 3.205.778
Número de cotistas
327
Ago/2024: 314
Jul/2024: 271
Valor patrimonial por cota
R$ 119,29
Ago/2024: R$ 122,80
Jul/2024: R$ 112,11
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | 3,33 mi | 2,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0389 | R$ 0,9326 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 5,46 mi | 5,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,62 mi | 29,62 mi | - |
Rendimentos a distribuir
3,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2024: 3,33 mi
Jul/2024: 2,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Ago/2024: 5,46 mi
Jul/2024: 5,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
29,62 mi
Ago/2024: 29,62 mi
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
796,97 mi
Ago/2024: 797,52 mi
Jul/2024: 853,06 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
405,26 mi
50,85%
|
405,26 mi
50,81%
|
405,26 mi
47,51%
|
| Imóveis acabados |
368,68 mi
46,26%
|
368,68 mi
46,23%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,68 mi
46,26%
|
368,68 mi
46,23%
|
447,80 mi
52,49%
|
| Fundos imobiliários |
23,03 mi
2,89%
|
23,59 mi
2,96%
|
-
-
|
Ações de SPEs imobiliárias
405,26 mi
50,85%
Ago/2024: 405,26 mi (50,81%)
Jul/2024: 405,26 mi (47,51%)
Imóveis acabados
368,68 mi
46,26%
Ago/2024: 368,68 mi (46,23%)
Jul/2024: 447,80 mi (52,49%)
Direitos sobre imóveis
368,68 mi
46,26%
Ago/2024: 368,68 mi (46,23%)
Jul/2024: 447,80 mi (52,49%)
Fundos imobiliários
23,03 mi
2,89%
Ago/2024: 23,59 mi (2,96%)
Jul/2024: - (-)