TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
14/11/2024 20:09
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 838,72 mi | 848,41 mi | 853,39 mi |
| Patrimônio líquido | 400,04 mi | 407,23 mi | 393,68 mi |
| Total dos passivos | 438,68 mi | 441,19 mi | 459,70 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 4,88 mi | 7,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,30% | 52,00% | 53,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 103,13% | 101,39% | 105,35% |
Ativo
838,72 mi
Set/2024: 848,41 mi
Ago/2024: 853,39 mi
Patrimônio líquido
400,04 mi
Set/2024: 407,23 mi
Ago/2024: 393,68 mi
Total dos passivos
438,68 mi
Set/2024: 441,19 mi
Ago/2024: 459,70 mi
Liquidez total
2,98 mi
Set/2024: 4,88 mi
Ago/2024: 7,52 mi
Índice de solvência
52,30%
Passivos / Ativo
Set/2024: 52,00%
Ago/2024: 53,87%
Alavancagem
103,13%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: 101,39%
Ago/2024: 105,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 349 | 327 | 314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,18 | R$ 119,29 | R$ 122,80 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Set/2024: 3.413.849
Ago/2024: 3.205.778
Número de cotistas
349
Set/2024: 327
Ago/2024: 314
Valor patrimonial por cota
R$ 117,18
Set/2024: R$ 119,29
Ago/2024: R$ 122,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | 3,41 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0389 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,56 mi | 5,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,62 mi | 29,62 mi | 29,62 mi |
Rendimentos a distribuir
3,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2024: 3,41 mi
Ago/2024: 3,33 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Set/2024: 4,56 mi
Ago/2024: 5,46 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
29,62 mi
Set/2024: 29,62 mi
Ago/2024: 29,62 mi
Investimentos
Total investido
759,61 mi
Set/2024: 796,97 mi
Ago/2024: 797,52 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
370,29 mi
48,75%
|
405,26 mi
50,85%
|
405,26 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
368,68 mi
48,53%
|
368,68 mi
46,26%
|
368,68 mi
46,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,68 mi
48,53%
|
368,68 mi
46,26%
|
368,68 mi
46,23%
|
| Fundos imobiliários |
20,65 mi
2,72%
|
23,03 mi
2,89%
|
23,59 mi
2,96%
|
Ações de SPEs imobiliárias
370,29 mi
48,75%
Set/2024: 405,26 mi (50,85%)
Ago/2024: 405,26 mi (50,81%)
Imóveis acabados
368,68 mi
48,53%
Set/2024: 368,68 mi (46,26%)
Ago/2024: 368,68 mi (46,23%)
Direitos sobre imóveis
368,68 mi
48,53%
Set/2024: 368,68 mi (46,26%)
Ago/2024: 368,68 mi (46,23%)
Fundos imobiliários
20,65 mi
2,72%
Set/2024: 23,03 mi (2,89%)
Ago/2024: 23,59 mi (2,96%)