TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informes Periódicos
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 838,72 mi | 848,41 mi | 853,39 mi |
| Patrimônio líquido | 400,04 mi | 407,23 mi | 393,68 mi |
| Total dos passivos | 438,68 mi | 441,19 mi | 459,70 mi |
| Liquidez total | 2,98 mi | 4,88 mi | 7,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 52,30% | 52,00% | 53,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 103,13% | 101,39% | 105,35% |
Passivos / Ativo
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.205.778 |
| Número de cotistas | 349 | 327 | 314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 117,18 | R$ 119,29 | R$ 122,80 |
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 3,41 mi | 3,41 mi | 3,33 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0389 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,56 mi | 5,46 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,62 mi | 29,62 mi | 29,62 mi |
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
370,29 mi
48,75%
|
405,26 mi
50,85%
|
405,26 mi
50,81%
|
| Imóveis acabados |
368,68 mi
48,53%
|
368,68 mi
46,26%
|
368,68 mi
46,23%
|
| Direitos sobre imóveis |
368,68 mi
48,53%
|
368,68 mi
46,26%
|
368,68 mi
46,23%
|
| Fundos imobiliários |
20,65 mi
2,72%
|
23,03 mi
2,89%
|
23,59 mi
2,96%
|
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