TRXB11
TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
16/12/2024 17:24
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 840,99 mi | 838,72 mi | 848,41 mi |
| Patrimônio líquido | 383,21 mi | 400,04 mi | 407,23 mi |
| Total dos passivos | 457,78 mi | 438,68 mi | 441,19 mi |
| Liquidez total | 8,22 mi | 2,98 mi | 4,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 54,43% | 52,30% | 52,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 107,59% | 103,13% | 101,39% |
Ativo
840,99 mi
Out/2024: 838,72 mi
Set/2024: 848,41 mi
Patrimônio líquido
383,21 mi
Out/2024: 400,04 mi
Set/2024: 407,23 mi
Total dos passivos
457,78 mi
Out/2024: 438,68 mi
Set/2024: 441,19 mi
Liquidez total
8,22 mi
Out/2024: 2,98 mi
Set/2024: 4,88 mi
Índice de solvência
54,43%
Passivos / Ativo
Out/2024: 52,30%
Set/2024: 52,00%
Alavancagem
107,59%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: 103,13%
Set/2024: 101,39%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.413.849 | 3.413.849 | 3.413.849 |
| Número de cotistas | 344 | 349 | 327 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 112,25 | R$ 117,18 | R$ 119,29 |
Número de cotas emitidas
3.413.849
Out/2024: 3.413.849
Set/2024: 3.413.849
Número de cotistas
344
Out/2024: 349
Set/2024: 327
Valor patrimonial por cota
R$ 112,25
Out/2024: R$ 117,18
Set/2024: R$ 119,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,07 mi | 3,41 mi | 3,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 5,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | 4,56 mi | 4,56 mi | 4,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 29,62 mi | 29,62 mi | 29,62 mi |
Rendimentos a distribuir
17,07 mi
└─ Por cota
R$ 5,0000
Out/2024: 3,41 mi
Set/2024: 3,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
4,56 mi
Out/2024: 4,56 mi
Set/2024: 4,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
29,62 mi
Out/2024: 29,62 mi
Set/2024: 29,62 mi
Investimentos
Total investido
761,00 mi
Out/2024: 759,61 mi
Set/2024: 796,97 mi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ações de SPEs imobiliárias |
375,66 mi
49,36%
|
370,29 mi
48,75%
|
405,26 mi
50,85%
|
| Imóveis acabados |
369,88 mi
48,60%
|
368,68 mi
48,53%
|
368,68 mi
46,26%
|
| Direitos sobre imóveis |
369,88 mi
48,60%
|
368,68 mi
48,53%
|
368,68 mi
46,26%
|
| Fundos imobiliários |
15,46 mi
2,03%
|
20,65 mi
2,72%
|
23,03 mi
2,89%
|
Ações de SPEs imobiliárias
375,66 mi
49,36%
Out/2024: 370,29 mi (48,75%)
Set/2024: 405,26 mi (50,85%)
Imóveis acabados
369,88 mi
48,60%
Out/2024: 368,68 mi (48,53%)
Set/2024: 368,68 mi (46,26%)
Direitos sobre imóveis
369,88 mi
48,60%
Out/2024: 368,68 mi (48,53%)
Set/2024: 368,68 mi (46,26%)
Fundos imobiliários
15,46 mi
2,03%
Out/2024: 20,65 mi (2,72%)
Set/2024: 23,03 mi (2,89%)