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TRXB11 Cotação: R$ 196,13 Alta de 1,90%

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TRXB11

FII

TRX REAL ESTATE II FII

Cotação: R$ 196,13

Alta de 1,90%

R$ por cota · 03/11/2026 16:31 · B3

DY 12m
17,67%
P/VP
2,01
Seguir fundo Carteira

Ativos do TRXB11

Imóveis
12
para renda, prontos
Área total
189.769 m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TRXB11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Ações de SPEsR$ 314 mi 52,9%
ImóveisR$ 200 mi 33,7%
Cotas de FIIsR$ 79,6 mi 13,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026

Receita: a parte da receita do fundo que vem do imóvel. Vacância como informada.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
50,1%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
6,1%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
37,2%
Passivo total
R$ 235 mi
Passivo do TRXB11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 12,2 mi3,1%
Taxa de administração a pagar R$ 68,9 mil0,0%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 199 mi50,1%
Outros valores a pagar R$ 24,4 mi6,1%
Passivo totalR$ 235 mi59,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 199 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 397 mi = 50,1%: R$ 50,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

mar/20 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TRXB11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 396.971.297,83
agosto de 2026R$ 415.690.903,05
julho de 2026R$ 427.069.557,03
junho de 2026R$ 449.736.535,65
maio de 2026R$ 402.558.572,70
abril de 2026R$ 401.248.698,60
março de 2026R$ 401.317.527,44
fevereiro de 2026R$ 404.225.890,58
janeiro de 2026R$ 412.632.590,41
dezembro de 2025R$ 380.245.915,90
novembro de 2025R$ 355.177.167,64
outubro de 2025R$ 378.440.197,25
setembro de 2025R$ 381.888.203,89
agosto de 2025R$ 389.512.085,89
julho de 2025R$ 374.998.996,07
junho de 2025R$ 391.074.373,45
maio de 2025R$ 360.419.774,92
abril de 2025R$ 361.018.936,93
março de 2025R$ 361.637.752,25
fevereiro de 2025R$ 362.611.192,79
dezembro de 2024R$ 383.592.634,58
novembro de 2024R$ 383.210.591,60
outubro de 2024R$ 400.037.886,25
setembro de 2024R$ 407.226.212,55
agosto de 2024R$ 393.684.646,90
julho de 2024R$ 359.401.470,33
junho de 2024R$ 359.723.799,58
maio de 2024R$ 360.257.223,34
abril de 2024R$ 359.831.303,24
março de 2024R$ 360.095.956,70
fevereiro de 2024R$ 360.116.791,47
janeiro de 2024R$ 360.398.170,77
dezembro de 2023R$ 360.509.003,67
novembro de 2023R$ 310.754.359,53
outubro de 2023R$ 313.998.732,24
setembro de 2023R$ 307.506.511,69
agosto de 2023R$ 307.459.012,43
julho de 2023R$ 313.127.824,30
junho de 2023R$ 323.111.400,58
maio de 2023R$ 329.507.265,03
abril de 2023R$ 329.221.066,49
março de 2023R$ 329.338.046,80
fevereiro de 2023R$ 314.514.097,22
janeiro de 2023R$ 314.564.299,30
dezembro de 2022R$ 314.737.317,60
novembro de 2022R$ 307.699.943,11
outubro de 2022R$ 308.227.921,79
setembro de 2022R$ 308.299.773,04
agosto de 2022R$ 308.273.401,64
julho de 2022R$ 316.452.704,98
junho de 2022R$ 255.114.948,79
maio de 2022R$ 268.160.428,31
abril de 2022R$ 243.535.217,51
março de 2022R$ 245.083.864,20
fevereiro de 2022R$ 245.662.733,14
janeiro de 2022R$ 248.081.219,75
dezembro de 2021R$ 240.321.791,69
novembro de 2021R$ 254.357.560,88
outubro de 2021R$ 255.888.985,88
setembro de 2021R$ 256.312.938,34
agosto de 2021R$ 256.217.042,06
julho de 2021R$ 256.368.389,63
junho de 2021R$ 264.858.991,64
maio de 2021R$ 264.631.855,70
abril de 2021R$ 268.690.369,78
março de 2021R$ 270.372.838,75
fevereiro de 2021R$ 251.542.887,10
janeiro de 2021R$ 255.841.337,48
dezembro de 2020R$ 252.838.610,03
novembro de 2020R$ 268.894.734,24
outubro de 2020R$ 264.887.810,68
setembro de 2020R$ 264.385.433,07
agosto de 2020R$ 253.895.146,17
julho de 2020R$ 256.797.963,29
junho de 2020R$ 207.663.884,79
maio de 2020R$ 71.827.566,71
abril de 2020R$ 12.767,30
março de 2020R$ 40.960,00

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TRXB11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026898
agosto de 2026901
julho de 2026906
junho de 2026830
maio de 2026803
abril de 2026777
março de 2026781
fevereiro de 2026743
janeiro de 2026681
dezembro de 2025604
novembro de 2025547
outubro de 2025526
setembro de 2025478
agosto de 2025452
julho de 2025450
junho de 2025448
maio de 2025450
abril de 2025440
março de 2025427
fevereiro de 2025418
dezembro de 2024350
novembro de 2024344
outubro de 2024349
setembro de 2024327
agosto de 2024314
julho de 2024271
junho de 2024252
maio de 2024259
abril de 2024252
março de 2024247
fevereiro de 2024249
janeiro de 2024252
dezembro de 2023221
novembro de 2023211
outubro de 2023210
setembro de 2023202
agosto de 2023193
julho de 2023193
junho de 2023200
maio de 2023193
abril de 2023190
março de 2023195
fevereiro de 2023187
janeiro de 2023188
dezembro de 2022194
novembro de 2022191
outubro de 2022193
setembro de 2022183
agosto de 2022176
julho de 2022177
junho de 2022175
maio de 2022178
abril de 2022180
março de 2022178
fevereiro de 2022178
janeiro de 2022167
dezembro de 2021169
novembro de 2021163
outubro de 2021159
setembro de 2021150
agosto de 2021133
julho de 2021132
junho de 2021124
maio de 2021118
abril de 2021112
março de 2021114
fevereiro de 2021112
janeiro de 2021104
dezembro de 202085
novembro de 202072
outubro de 202063
setembro de 202049
agosto de 202033
julho de 202020
junho de 20202
maio de 20205
abril de 20201
março de 20201

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TRXB11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202650,1%
agosto de 202652,8%
julho de 202651,7%
junho de 202649,2%
maio de 202678,1%
abril de 202678,4%
março de 202678,2%
fevereiro de 202677,6%
janeiro de 202676,3%
dezembro de 202583,1%
novembro de 2025102,6%
outubro de 202596,8%
setembro de 202596,0%
agosto de 202594,7%
julho de 2025109,4%
junho de 2025105,2%
maio de 2025114,5%
abril de 2025114,5%
março de 2025114,0%
fevereiro de 2025113,2%
dezembro de 2024107,4%
novembro de 2024107,6%
outubro de 2024103,1%
setembro de 2024101,4%
agosto de 2024105,4%
julho de 2024133,7%
junho de 2024133,8%
maio de 2024133,7%
abril de 2024134,1%
março de 2024134,2%
fevereiro de 2024133,9%
janeiro de 2024133,9%
dezembro de 2023142,0%
novembro de 2023165,6%
outubro de 2023164,8%
setembro de 2023172,9%
agosto de 2023173,8%
julho de 2023169,7%
junho de 2023162,1%
maio de 2023157,8%
abril de 2023158,7%
março de 2023159,4%
fevereiro de 2023167,7%
janeiro de 2023168,5%
dezembro de 2022169,2%
novembro de 2022173,9%
outubro de 2022177,4%
setembro de 2022178,1%
agosto de 2022178,9%
julho de 2022170,0%
junho de 2022197,3%
maio de 2022184,5%
abril de 2022201,4%
março de 2022198,1%
fevereiro de 2022188,0%
janeiro de 2022186,1%
dezembro de 2021191,6%
novembro de 2021184,1%
outubro de 2021182,5%
setembro de 2021182,0%
agosto de 2021181,7%
julho de 2021177,5%
junho de 2021172,4%
maio de 2021172,7%
abril de 2021168,6%
março de 2021167,4%
fevereiro de 2021185,7%
janeiro de 2021178,0%
dezembro de 2020184,3%
novembro de 2020168,9%
outubro de 2020173,0%
setembro de 2020173,4%
agosto de 2020185,2%
julho de 2020183,4%
junho de 20200,0%
maio de 20200,0%
abril de 20200,0%
março de 20200,0%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do TRXB11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20266,1%
agosto de 20266,3%
julho de 20264,2%
junho de 20264,1%
maio de 20265,3%
abril de 20265,9%
março de 20266,6%
fevereiro de 20267,2%
janeiro de 20264,7%
dezembro de 202516,6%
novembro de 20257,8%
outubro de 20258,0%
setembro de 20258,3%
agosto de 20257,8%
julho de 20257,9%
junho de 20254,8%
maio de 202514,5%
abril de 202511,7%
março de 202512,7%
fevereiro de 202513,9%
dezembro de 202412,8%
novembro de 20247,4%
outubro de 20245,7%
setembro de 20246,1%
agosto de 202410,6%
julho de 202410,0%
junho de 202410,6%
maio de 202411,0%
abril de 20249,1%
março de 20249,7%
fevereiro de 20249,3%
janeiro de 20249,9%
dezembro de 20230,1%
novembro de 202314,4%
outubro de 20233,3%
setembro de 20232,0%
agosto de 20231,0%
julho de 20230,9%
junho de 20230,9%
maio de 20230,0%
abril de 20230,0%
março de 20230,0%
fevereiro de 20234,8%
janeiro de 20234,5%
dezembro de 20220,0%
novembro de 20220,0%
outubro de 20220,1%
setembro de 20220,1%
agosto de 20220,1%
julho de 20220,1%
junho de 20220,1%
maio de 20220,1%
abril de 202211,8%
março de 202210,4%
fevereiro de 202211,2%
janeiro de 202211,0%
dezembro de 202111,4%
novembro de 20210,0%
outubro de 20210,0%
setembro de 20210,0%
agosto de 20210,4%
julho de 20210,0%
junho de 20210,1%
maio de 20210,1%
abril de 20210,1%
março de 20210,1%
fevereiro de 20210,1%
janeiro de 20210,0%
dezembro de 20200,1%
novembro de 20200,1%
outubro de 20200,0%
setembro de 20200,1%
agosto de 20200,1%
julho de 20201,3%
junho de 2020160,5%
maio de 2020293,2%
abril de 202019,8%
março de 20202,3%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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