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TRXB11 Cotação: R$ 196,13 Alta de 1,90%

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TRXB11

FII

TRX REAL ESTATE II FII

Cotação: R$ 196,13

Alta de 1,90%

R$ por cota · 03/11/2026 16:31 · B3

DY 12m
17,67%
P/VP
2,01
Seguir fundo Carteira

Ativos do TRXB11

Imóveis
12
para renda, prontos
Área total
189.769 m²
Vacância
–
média pela receita
Inadimplência
–
média pela receita

Fonte: informe trimestral do 2º tri/2026

Como ler estes números

Vacância e inadimplência: a média dos imóveis para renda, cada um pelo seu peso na receita do fundo, como o informe trimestral os traz.

Carteira por tipo de ativo

informe set/26
Ativos do TRXB11 por tipo, informe mensal de setembro de 2026
Ações de SPEsR$ 314 mi 52,9%
ImóveisR$ 200 mi 33,7%
Cotas de FIIsR$ 79,6 mi 13,4%

Valores do informe mensal; fora o caixa e a renda fixa de liquidez.

O que o fundo tem

informe 2º tri/2026
Outros fundos do TRXB11, informe trimestral do 2º tri/2026
FundoTipoValor
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LPOutrosR$ 1,76 mi

Valores do informe trimestral. Peso: a parte do total desta aba.

O que o fundo deve

informe set/26
Alavancagem
50,1%
dívidas ÷ patrimônio
Outros valores a pagar
6,1%
do patrimônio
Passivo ÷ ativo
37,2%
Passivo total
R$ 235 mi
Passivo do TRXB11 no informe mensal de setembro de 2026: cada linha, em reais e sobre o patrimônio
Linha do informeValorDo patrimônio
Rendimentos a distribuir R$ 12,2 mi3,1%
Taxa de administração a pagar R$ 68,9 mil0,0%
Obrigações por securitização de recebíveis · dívidaR$ 199 mi50,1%
Outros valores a pagar R$ 24,4 mi6,1%
Passivo totalR$ 235 mi59,3%

Alavancagem = dívidas ÷ patrimônio = R$ 199 mi de CRIs emitidos ÷ R$ 397 mi = 50,1%: R$ 50,1 de dívida para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas.

Fonte: informe mensal de setembro de 2026, as linhas como o administrador as preencheu.

Como ler

Alavancagem: quanto o fundo deve em dívidas para cada R$ 100 do patrimônio dos cotistas. A soma das duas linhas que o informe mensal da CVM chama de dívida, obrigações por aquisição de imóveis (parcelas de imóveis comprados a prazo) e por securitização de recebíveis (CRIs emitidos para se financiar), dividida pelo patrimônio líquido. Não inclui outros valores a pagar.

Outros valores a pagar: uma linha do informe mensal que o formulário não detalha. Alguns administradores registram nela dívidas, como CRIs ou operações compromissadas; outros, valores que não são dívida. Aparece a partir de 5% do patrimônio, à parte da alavancagem; o relatório gerencial do fundo costuma dizer o que é.

Passivo ÷ ativo: tudo o que o fundo deve, essas dívidas e também rendimentos e taxas a pagar, sobre tudo o que ele tem.

Patrimônio, cotistas e alavancagem

out/24 a set/26

Patrimônio líquido

Ver dados
Patrimônio líquido do TRXB11 por mês
MêsPatrimônio líquido
setembro de 2026R$ 396.971.297,83
agosto de 2026R$ 415.690.903,05
julho de 2026R$ 427.069.557,03
junho de 2026R$ 449.736.535,65
maio de 2026R$ 402.558.572,70
abril de 2026R$ 401.248.698,60
março de 2026R$ 401.317.527,44
fevereiro de 2026R$ 404.225.890,58
janeiro de 2026R$ 412.632.590,41
dezembro de 2025R$ 380.245.915,90
novembro de 2025R$ 355.177.167,64
outubro de 2025R$ 378.440.197,25
setembro de 2025R$ 381.888.203,89
agosto de 2025R$ 389.512.085,89
julho de 2025R$ 374.998.996,07
junho de 2025R$ 391.074.373,45
maio de 2025R$ 360.419.774,92
abril de 2025R$ 361.018.936,93
março de 2025R$ 361.637.752,25
fevereiro de 2025R$ 362.611.192,79
dezembro de 2024R$ 383.592.634,58
novembro de 2024R$ 383.210.591,60
outubro de 2024R$ 400.037.886,25

Cotistas

Ver dados
Cotistas do TRXB11 por mês
MêsCotistas
setembro de 2026898
agosto de 2026901
julho de 2026906
junho de 2026830
maio de 2026803
abril de 2026777
março de 2026781
fevereiro de 2026743
janeiro de 2026681
dezembro de 2025604
novembro de 2025547
outubro de 2025526
setembro de 2025478
agosto de 2025452
julho de 2025450
junho de 2025448
maio de 2025450
abril de 2025440
março de 2025427
fevereiro de 2025418
dezembro de 2024350
novembro de 2024344
outubro de 2024349

Alavancagem

Ver dados
Alavancagem do TRXB11 por mês, sobre o patrimônio
MêsAlavancagem
setembro de 202650,1%
agosto de 202652,8%
julho de 202651,7%
junho de 202649,2%
maio de 202678,1%
abril de 202678,4%
março de 202678,2%
fevereiro de 202677,6%
janeiro de 202676,3%
dezembro de 202583,1%
novembro de 2025102,6%
outubro de 202596,8%
setembro de 202596,0%
agosto de 202594,7%
julho de 2025109,4%
junho de 2025105,2%
maio de 2025114,5%
abril de 2025114,5%
março de 2025114,0%
fevereiro de 2025113,2%
dezembro de 2024107,4%
novembro de 2024107,6%
outubro de 2024103,1%

Outros valores a pagar

Ver dados
Outros valores a pagar do TRXB11 por mês, sobre o patrimônio
MêsOutros valores a pagar
setembro de 20266,1%
agosto de 20266,3%
julho de 20264,2%
junho de 20264,1%
maio de 20265,3%
abril de 20265,9%
março de 20266,6%
fevereiro de 20267,2%
janeiro de 20264,7%
dezembro de 202516,6%
novembro de 20257,8%
outubro de 20258,0%
setembro de 20258,3%
agosto de 20257,8%
julho de 20257,9%
junho de 20254,8%
maio de 202514,5%
abril de 202511,7%
março de 202512,7%
fevereiro de 202513,9%
dezembro de 202412,8%
novembro de 20247,4%
outubro de 20245,7%

Dos informes mensais; alavancagem e outros valores a pagar sobre o patrimônio.

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