TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
16/09/2024 09:53
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 794,56 mi | 793,31 mi | 790,98 mi |
| Patrimônio líquido | 793,38 mi | 792,13 mi | 777,84 mi |
| Total dos passivos | 1,19 mi | 1,17 mi | 13,13 mi |
| Liquidez total | 4,78 mi | 7,24 mi | 5,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,15% | 1,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
794,56 mi
Jul/2024: 793,31 mi
Jun/2024: 790,98 mi
Patrimônio líquido
793,38 mi
Jul/2024: 792,13 mi
Jun/2024: 777,84 mi
Total dos passivos
1,19 mi
Jul/2024: 1,17 mi
Jun/2024: 13,13 mi
Liquidez total
4,78 mi
Jul/2024: 7,24 mi
Jun/2024: 5,73 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 0,15%
Jun/2024: 1,66%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 622 | 625 | 627 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 201,59 | R$ 201,28 | R$ 197,64 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Jul/2024: 3.935.562
Jun/2024: 3.935.562
Número de cotistas
622
Jul/2024: 625
Jun/2024: 627
Valor patrimonial por cota
R$ 201,59
Jul/2024: R$ 201,28
Jun/2024: R$ 197,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 11,98 mi |
| └─ Por cota | - | - | R$ 3,0451 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,36 mi | 12,89 mi | 12,31 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 11,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,36 mi
Jul/2024: 12,89 mi
Jun/2024: 12,31 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2024: 0,00
Jun/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
772,93 mi
Jul/2024: 769,41 mi
Jun/2024: 769,41 mi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
772,93 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
772,93 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
772,93 mi
100,00%
Jul/2024: 769,41 mi (100,00%)
Jun/2024: 769,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
772,93 mi
100,00%
Jul/2024: 769,41 mi (100,00%)
Jun/2024: 769,41 mi (100,00%)