TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
15/10/2024 16:59
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 796,06 mi | 794,56 mi | 793,31 mi |
| Patrimônio líquido | 794,87 mi | 793,38 mi | 792,13 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,19 mi | 1,17 mi |
| Liquidez total | 7,42 mi | 4,78 mi | 7,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
796,06 mi
Ago/2024: 794,56 mi
Jul/2024: 793,31 mi
Patrimônio líquido
794,87 mi
Ago/2024: 793,38 mi
Jul/2024: 792,13 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Ago/2024: 1,19 mi
Jul/2024: 1,17 mi
Liquidez total
7,42 mi
Ago/2024: 4,78 mi
Jul/2024: 7,24 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 0,15%
Jul/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 604 | 622 | 625 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 201,97 | R$ 201,59 | R$ 201,28 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Ago/2024: 3.935.562
Jul/2024: 3.935.562
Número de cotistas
604
Ago/2024: 622
Jul/2024: 625
Valor patrimonial por cota
R$ 201,97
Ago/2024: R$ 201,59
Jul/2024: R$ 201,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,46 mi | 13,36 mi | 12,89 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
11,46 mi
Ago/2024: 13,36 mi
Jul/2024: 12,89 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2024: 0,00
Jul/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
772,93 mi
Ago/2024: 772,93 mi
Jul/2024: 769,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
772,93 mi
100,00%
|
772,93 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
772,93 mi
100,00%
|
772,93 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
772,93 mi
100,00%
Ago/2024: 772,93 mi (100,00%)
Jul/2024: 769,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
772,93 mi
100,00%
Ago/2024: 772,93 mi (100,00%)
Jul/2024: 769,41 mi (100,00%)