TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
18/11/2024 16:23
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 797,57 mi | 796,06 mi | 794,56 mi |
| Patrimônio líquido | 796,37 mi | 794,87 mi | 793,38 mi |
| Total dos passivos | 1,20 mi | 1,20 mi | 1,19 mi |
| Liquidez total | 8,43 mi | 7,42 mi | 4,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 0,15% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
797,57 mi
Set/2024: 796,06 mi
Ago/2024: 794,56 mi
Patrimônio líquido
796,37 mi
Set/2024: 794,87 mi
Ago/2024: 793,38 mi
Total dos passivos
1,20 mi
Set/2024: 1,20 mi
Ago/2024: 1,19 mi
Liquidez total
8,43 mi
Set/2024: 7,42 mi
Ago/2024: 4,78 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Set/2024: 0,15%
Ago/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 599 | 604 | 622 |
| Valor patrimonial por cota Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas. Informado pelo fundo | R$ 202,35 | R$ 201,97 | R$ 201,59 |
| P/VP Cotação / Valor patrimonial | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Set/2024: 3.935.562
Ago/2024: 3.935.562
Número de cotistas
599
Set/2024: 604
Ago/2024: 622
Valor patrimonial por cota
Valor por cota informado pelo fundo no informe mensal de 10/2024; confere com o patrimônio líquido dividido pelas cotas emitidas.
R$ 202,35
Informado pelo fundo
Set/2024: R$ 201,97
Ago/2024: R$ 201,59
P/VP
0,69
Cotação / Valor patrimonial
Set/2024: 0,69
Ago/2024: 0,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| └─ Por cota | - | - | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,36 mi | 11,46 mi | 13,36 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
11,36 mi
Set/2024: 11,46 mi
Ago/2024: 13,36 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2024: 0,00
Ago/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
773,93 mi
Set/2024: 772,93 mi
Ago/2024: 772,93 mi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
773,93 mi
100,00%
|
772,93 mi
100,00%
|
772,93 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
773,93 mi
100,00%
|
772,93 mi
100,00%
|
772,93 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
773,93 mi
100,00%
Set/2024: 772,93 mi (100,00%)
Ago/2024: 772,93 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
773,93 mi
100,00%
Set/2024: 772,93 mi (100,00%)
Ago/2024: 772,93 mi (100,00%)