TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
15/08/2024 11:11
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 793,31 mi | 790,98 mi | 788,48 mi |
| Patrimônio líquido | 792,13 mi | 777,84 mi | 787,34 mi |
| Total dos passivos | 1,17 mi | 13,13 mi | 1,15 mi |
| Liquidez total | 7,24 mi | 5,73 mi | 4,93 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,15% | 1,66% | 0,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
793,31 mi
Jun/2024: 790,98 mi
Mai/2024: 788,48 mi
Patrimônio líquido
792,13 mi
Jun/2024: 777,84 mi
Mai/2024: 787,34 mi
Total dos passivos
1,17 mi
Jun/2024: 13,13 mi
Mai/2024: 1,15 mi
Liquidez total
7,24 mi
Jun/2024: 5,73 mi
Mai/2024: 4,93 mi
Índice de solvência
0,15%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,66%
Mai/2024: 0,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 625 | 627 | 634 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 201,28 | R$ 197,64 | R$ 200,06 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Jun/2024: 3.935.562
Mai/2024: 3.935.562
Número de cotistas
625
Jun/2024: 627
Mai/2024: 634
Valor patrimonial por cota
R$ 201,28
Jun/2024: R$ 197,64
Mai/2024: R$ 200,06
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 11,98 mi | 0,00 |
| └─ Por cota | - | R$ 3,0451 | - |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,89 mi | 12,31 mi | 12,01 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Jun/2024: 11,98 mi
Mai/2024: 0,00
Contas a receber - Aluguéis
12,89 mi
Jun/2024: 12,31 mi
Mai/2024: 12,01 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jun/2024: 0,00
Mai/2024: 0,00
Investimentos
Total investido
769,41 mi
Jun/2024: 769,41 mi
Mai/2024: 769,41 mi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
769,41 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
769,41 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
769,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
769,41 mi
100,00%
Jun/2024: 769,41 mi (100,00%)
Mai/2024: 769,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
769,41 mi
100,00%
Jun/2024: 769,41 mi (100,00%)
Mai/2024: 769,41 mi (100,00%)