TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
16/11/2023 21:17
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 778,95 mi | 778,66 mi | 778,66 mi |
| Patrimônio líquido | 777,36 mi | 774,16 mi | 774,15 mi |
| Total dos passivos | 1,59 mi | 4,50 mi | 4,52 mi |
| Liquidez total | 5,51 mi | 4,88 mi | 4,97 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,20% | 0,58% | 0,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
778,95 mi
Set/2023: 778,66 mi
Ago/2023: 778,66 mi
Patrimônio líquido
777,36 mi
Set/2023: 774,16 mi
Ago/2023: 774,15 mi
Total dos passivos
1,59 mi
Set/2023: 4,50 mi
Ago/2023: 4,52 mi
Liquidez total
5,51 mi
Set/2023: 4,88 mi
Ago/2023: 4,97 mi
Índice de solvência
0,20%
Passivos / Ativo
Set/2023: 0,58%
Ago/2023: 0,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 689 | 690 | 695 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 197,52 | R$ 196,71 | R$ 196,71 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Set/2023: 3.935.562
Ago/2023: 3.935.562
Número de cotistas
689
Set/2023: 690
Ago/2023: 695
Valor patrimonial por cota
R$ 197,52
Set/2023: R$ 196,71
Ago/2023: R$ 196,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 0,00 | 2,78 mi | 2,72 mi |
| └─ Por cota | - | R$ 0,7069 | R$ 0,6918 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,28 mi | 12,58 mi | 12,47 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
0,00
└─ Por cota
-
Set/2023: 2,78 mi
Ago/2023: 2,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,28 mi
Set/2023: 12,58 mi
Ago/2023: 12,47 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2023: 0,00
Ago/2023: 0,00
Investimentos
Total investido
759,15 mi
Set/2023: 759,15 mi
Ago/2023: 759,15 mi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
759,15 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
759,15 mi
100,00%
Set/2023: 759,15 mi (100,00%)
Ago/2023: 759,15 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
759,15 mi
100,00%
Set/2023: 759,15 mi (100,00%)
Ago/2023: 759,15 mi (100,00%)