TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
15/09/2022 15:09
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 804,31 mi | 804,94 mi | 806,42 mi |
| Patrimônio líquido | 797,04 mi | 797,00 mi | 796,88 mi |
| Total dos passivos | 7,27 mi | 7,94 mi | 9,54 mi |
| Liquidez total | 4,20 mi | 4,14 mi | 4,65 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,90% | 0,99% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
804,31 mi
Jul/2022: 804,94 mi
Jun/2022: 806,42 mi
Patrimônio líquido
797,04 mi
Jul/2022: 797,00 mi
Jun/2022: 796,88 mi
Total dos passivos
7,27 mi
Jul/2022: 7,94 mi
Jun/2022: 9,54 mi
Liquidez total
4,20 mi
Jul/2022: 4,14 mi
Jun/2022: 4,65 mi
Índice de solvência
0,90%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 0,99%
Jun/2022: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: -
Jun/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 764 | 765 | 780 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 202,52 | R$ 202,51 | R$ 202,48 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Jul/2022: 3.935.562
Jun/2022: 3.935.562
Número de cotistas
764
Jul/2022: 765
Jun/2022: 780
Valor patrimonial por cota
R$ 202,52
Jul/2022: R$ 202,51
Jun/2022: R$ 202,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,20 mi | 1,25 mi | 2,13 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3061 | R$ 0,3177 | R$ 0,5418 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,12 mi | 13,23 mi | 13,57 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,20 mi
└─ Por cota
R$ 0,3061
Jul/2022: 1,25 mi
Jun/2022: 2,13 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,12 mi
Jul/2022: 13,23 mi
Jun/2022: 13,57 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2022: 0,00
Jun/2022: 0,00
Investimentos
Total investido
781,06 mi
Jul/2022: 781,06 mi
Jun/2022: 781,06 mi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
781,06 mi
100,00%
|
781,06 mi
100,00%
|
781,06 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
781,06 mi
100,00%
|
781,06 mi
100,00%
|
781,06 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
781,06 mi
100,00%
Jul/2022: 781,06 mi (100,00%)
Jun/2022: 781,06 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
781,06 mi
100,00%
Jul/2022: 781,06 mi (100,00%)
Jun/2022: 781,06 mi (100,00%)