TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 20:54
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,63 mi | 822,48 mi | 824,16 mi |
| Patrimônio líquido | 814,50 mi | 814,27 mi | 814,40 mi |
| Total dos passivos | 7,13 mi | 8,21 mi | 9,77 mi |
| Liquidez total | 2,91 mi | 3,03 mi | 3,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,87% | 1,00% | 1,19% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
821,63 mi
Jul/2021: 822,48 mi
Jun/2021: 824,16 mi
Patrimônio líquido
814,50 mi
Jul/2021: 814,27 mi
Jun/2021: 814,40 mi
Total dos passivos
7,13 mi
Jul/2021: 8,21 mi
Jun/2021: 9,77 mi
Liquidez total
2,91 mi
Jul/2021: 3,03 mi
Jun/2021: 3,92 mi
Índice de solvência
0,87%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,00%
Jun/2021: 1,19%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 821 | 809 | 758 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 206,96 | R$ 206,90 | R$ 206,93 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Jul/2021: 3.935.562
Jun/2021: 3.935.562
Número de cotistas
821
Jul/2021: 809
Jun/2021: 758
Valor patrimonial por cota
R$ 206,96
Jul/2021: R$ 206,90
Jun/2021: R$ 206,93
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,31 mi | 1,66 mi | 3,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,3336 | R$ 0,4221 | R$ 0,8780 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,23 mi | 14,32 mi | 14,49 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,31 mi
└─ Por cota
R$ 0,3336
Jul/2021: 1,66 mi
Jun/2021: 3,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,23 mi
Jul/2021: 14,32 mi
Jun/2021: 14,49 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2021: 0,00
Jun/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
798,41 mi
Jul/2021: 798,41 mi
Jun/2021: 798,41 mi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
798,41 mi
100,00%
Jul/2021: 798,41 mi (100,00%)
Jun/2021: 798,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
798,41 mi
100,00%
Jul/2021: 798,41 mi (100,00%)
Jun/2021: 798,41 mi (100,00%)