TRNT11
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII TORRE NORTE
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2021
Entrega
15/10/2021 20:53
Setembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 821,37 mi | 821,63 mi | 822,48 mi |
| Patrimônio líquido | 814,57 mi | 814,50 mi | 814,27 mi |
| Total dos passivos | 6,80 mi | 7,13 mi | 8,21 mi |
| Liquidez total | 3,33 mi | 2,91 mi | 3,03 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,83% | 0,87% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
821,37 mi
Ago/2021: 821,63 mi
Jul/2021: 822,48 mi
Patrimônio líquido
814,57 mi
Ago/2021: 814,50 mi
Jul/2021: 814,27 mi
Total dos passivos
6,80 mi
Ago/2021: 7,13 mi
Jul/2021: 8,21 mi
Liquidez total
3,33 mi
Ago/2021: 2,91 mi
Jul/2021: 3,03 mi
Índice de solvência
0,83%
Passivos / Ativo
Ago/2021: 0,87%
Jul/2021: 1,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2021: -
Jul/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 3.935.562 | 3.935.562 | 3.935.562 |
| Número de cotistas | 826 | 821 | 809 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 206,98 | R$ 206,96 | R$ 206,90 |
Número de cotas emitidas
3.935.562
Ago/2021: 3.935.562
Jul/2021: 3.935.562
Número de cotistas
826
Ago/2021: 821
Jul/2021: 809
Valor patrimonial por cota
R$ 206,98
Ago/2021: R$ 206,96
Jul/2021: R$ 206,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 1,98 mi | 1,31 mi | 1,66 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5032 | R$ 0,3336 | R$ 0,4221 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,18 mi | 14,23 mi | 14,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
1,98 mi
└─ Por cota
R$ 0,5032
Ago/2021: 1,31 mi
Jul/2021: 1,66 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,18 mi
Ago/2021: 14,23 mi
Jul/2021: 14,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2021: 0,00
Jul/2021: 0,00
Investimentos
Total investido
798,41 mi
Ago/2021: 798,41 mi
Jul/2021: 798,41 mi
| Tipo de ativo | Set/2021 | Ago/2021 | Jul/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
798,41 mi
100,00%
|
Imóveis acabados
798,41 mi
100,00%
Ago/2021: 798,41 mi (100,00%)
Jul/2021: 798,41 mi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
798,41 mi
100,00%
Ago/2021: 798,41 mi (100,00%)
Jul/2021: 798,41 mi (100,00%)